Fortum Oyj

LSE:0HAH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.0b

Fortum Oyj Valutazione

0HAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.03
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HAH ( €15.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAH?

Metrica chiave: Poiché 0HAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HAH su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni€1.16b
Cap. di mercato€13.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
SSE SSE
8.7x6.8%UK£16.4b
JEL Jersey Electricity
11.3xn/aUK£131.8m
SVT Severn Trent
31.9x26.9%UK£7.3b
CNA Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b
0HAH Fortum Oyj
12x-6.5%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HAH 12.0xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.44
€13.75
-10.9%
10.5%€16.50€11.50n/a15
Mar ’26€14.99
€13.78
-8.1%
10.5%€16.50€11.50n/a15
Feb ’26€13.93
€13.98
+0.4%
9.3%€16.50€12.00n/a16
Jan ’26€13.52
€14.01
+3.7%
10.8%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.26
€14.05
-1.5%
10.7%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.65
€13.83
+1.4%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.10
€13.60
-3.6%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25€14.59
€13.61
-6.7%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€14.24
€13.34
-6.3%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€14.08
€13.34
-5.2%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.08
€13.03
-7.4%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.41
€12.95
+4.4%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.45
€12.89
+12.6%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.60
€13.09
+12.9%
14.0%€18.00€10.50€14.9916
Feb ’25€12.48
€14.20
+13.8%
10.8%€18.00€11.80€13.9316
Jan ’25€13.20
€14.36
+8.8%
12.6%€18.00€11.00€13.5216
Dec ’24€12.98
€14.33
+10.4%
11.6%€17.00€11.00€14.2616
Nov ’24€11.20
€14.43
+28.9%
12.7%€17.50€11.00€13.6516
Oct ’24€11.06
€14.84
+34.2%
10.5%€17.50€12.00€14.1016
Sep ’24€12.50
€14.65
+17.2%
10.8%€17.50€12.00€14.5916
Aug ’24€12.22
€15.19
+24.3%
10.6%€17.50€12.00€14.2415
Jul ’24€12.27
€15.44
+25.9%
11.6%€18.20€12.00€14.0814
Jun ’24€12.01
€15.76
+31.2%
12.1%€19.50€12.60€14.0814
May ’24€13.46
€16.43
+22.1%
10.4%€19.50€12.60€12.4114
Apr ’24€14.12
€16.50
+16.9%
9.8%€19.50€12.60€11.4514
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.61
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortum Oyj è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Peter BisztygaBarclays