EVN Valutazione
0EEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EEI ( €22.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EEI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EEI?
Metrica chiave: Poiché 0EEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €450.60m |
| Cap. di mercato | €3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
SSE SSE | 9.5x | 6.0% | UK£18.0b |
JEL Jersey Electricity | 11.2x | 0.6% | UK£130.2m |
DRX Drax Group | 3.9x | -25.9% | UK£2.1b |
UU. United Utilities Group | 67.2x | 25.7% | UK£7.6b |
0EEI EVN | 8.8x | -1.7% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.15 | €32.75 +47.9% | 17.2% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €21.80 | €32.75 +50.2% | 17.2% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €23.03 | €33.75 +46.5% | 13.0% | €40.90 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €23.30 | €34.00 +45.9% | 14.8% | €40.90 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €22.00 | €33.93 +54.2% | 14.6% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.45 | €34.70 +41.9% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.50 | €34.70 +36.1% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.05 | €34.20 +21.9% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.40 | €34.20 +8.9% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €30.05 | €34.20 +13.8% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.70 | €34.20 +15.2% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.70 | €34.20 +19.2% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.95 | €34.20 +18.1% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.50 | €31.70 +29.4% | 8.5% | €34.40 | €29.00 | €21.80 | 2 |
| Mar ’25 | €24.00 | €36.23 +51.0% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | €23.03 | 3 |
| Feb ’25 | €25.55 | €36.23 +41.8% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | €23.30 | 3 |
| Jan ’25 | €28.45 | €35.60 +25.1% | 19.7% | €45.30 | €29.00 | €22.00 | 3 |
| Dec ’24 | €27.21 | €34.27 +26.0% | 24.5% | €45.30 | €25.00 | €24.45 | 3 |
| Nov ’24 | €25.85 | €33.57 +29.9% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €25.50 | 3 |
| Oct ’24 | €25.15 | €33.57 +33.5% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €28.05 | 3 |
| Sep ’24 | €22.90 | €33.57 +46.6% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €31.40 | 3 |
| Aug ’24 | €21.45 | €33.57 +56.5% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €20.30 | €33.57 +65.4% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €29.70 | 3 |
| Jun ’24 | €20.80 | €33.73 +62.2% | 25.1% | €45.20 | €25.00 | €28.70 | 3 |
| May ’24 | €21.85 | €38.10 +74.4% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €28.95 | 2 |
| Apr ’24 | €20.42 | €38.10 +86.6% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €24.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 07:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVN AG è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Crampton | Barclays |
| Andrew Fisher | Berenberg |
| Duncan Scott | Deutsche Bank |