Vistra Valutazione
0A8O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8O ( $166.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $298.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8O?
Metrica chiave: Poiché 0A8O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$1.85b |
| Cap. di mercato | US$56.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
NG. National Grid | 27.3x | 15.5% | UK£47.1b |
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
YU. Yü Group | 8.2x | -1.7% | UK£313.9m |
SVT Severn Trent | 35.7x | 23.1% | UK£8.2b |
0A8O Vistra | 30.6x | 15.5% | US$56.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$166.42 | US$155.01 -6.9% | 23.0% | US$231.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$120.72 | US$141.48 +17.2% | 25.3% | US$231.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$121.60 | US$123.83 +1.8% | 21.0% | US$157.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$84.96 | US$110.90 +30.5% | 20.2% | US$133.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.05 | US$110.63 +45.5% | 21.0% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$87.57 | US$109.99 +25.6% | 20.8% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$98.69 | US$108.99 +10.4% | 20.9% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$77.18 | US$70.69 -8.4% | 28.0% | US$95.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$69.36 | US$58.80 -15.2% | 24.5% | US$78.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$53.74 | US$49.00 -8.8% | 20.7% | US$62.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$42.76 | US$42.30 -1.1% | 13.9% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$38.36 | US$39.81 +3.8% | 14.9% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.10 | US$39.50 +9.4% | 14.7% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$34.10 | US$36.78 +7.9% | 13.2% | US$42.00 | US$26.00 | US$120.72 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.03 | US$36.00 +9.0% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$121.60 | 9 |
| Sep ’24 | US$31.93 | US$34.22 +7.2% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$84.96 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.90 | US$32.56 +16.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.05 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.25 | US$32.22 +22.7% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$87.57 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.56 | US$32.11 +30.8% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$98.69 | 9 |
| May ’24 | US$23.00 | US$31.89 +38.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$77.18 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.59 | US$31.60 +33.9% | 11.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$69.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$21.64 | US$30.30 +40.0% | 9.6% | US$35.00 | US$23.00 | US$53.74 | 10 |
| Feb ’24 | US$22.85 | US$30.30 +32.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$42.76 | 10 |
| Jan ’24 | US$23.47 | US$30.90 +31.6% | 10.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$38.36 | 10 |
| Dec ’23 | US$24.52 | US$30.80 +25.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$36.10 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.88 | US$31.30 +36.8% | 9.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$34.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CNA
UK£1.23
7D
1.0%
1Y
-16.6%
Enagás
€3.3b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.69
7D
0.4%
1Y
-23.5%
Greencoat Renewables
€954.3m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.85
7D
4.9%
1Y
-11.1%