Vistra Corp.

LSE:0A8O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.6b

Vistra Valutazione

0A8O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A8O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A8O ( $140.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $438.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8O?

Metrica chiave: Poiché 0A8O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A8O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A8O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A8O su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$1.85b
Cap. di mercatoUS$47.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A8O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A8O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
YU. Yü Group
7.8x-1.7%UK£298.8m
SVT Severn Trent
32.8x24.3%UK£7.6b
0A8O Vistra
25.7x15.2%US$47.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A8O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A8O 25.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A8O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A8O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A8O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$140.08
US$160.46
+14.6%
22.8%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.5%
22.2%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$120.72
US$141.48
+17.2%
25.3%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$121.60
US$123.83
+1.8%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$84.96
US$110.90
+30.5%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.05
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.57
US$109.99
+25.6%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$98.69
US$108.99
+10.4%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$77.18
US$70.69
-8.4%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$69.36
US$58.80
-15.2%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$53.74
US$49.00
-8.8%
20.7%US$62.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$42.76
US$42.30
-1.1%
13.9%US$48.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$38.36
US$39.81
+3.8%
14.9%US$46.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$36.10
US$39.50
+9.4%
14.7%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$34.10
US$36.78
+7.9%
13.2%US$42.00US$26.00US$120.729
Oct ’24US$33.03
US$36.00
+9.0%
12.8%US$40.00US$26.00US$121.609
Sep ’24US$31.93
US$34.22
+7.2%
13.8%US$40.00US$24.00US$84.969
Aug ’24US$27.90
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.059
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.7%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.579
Jun ’24US$24.56
US$32.11
+30.8%
12.1%US$37.00US$24.00US$98.699
May ’24US$23.00
US$31.89
+38.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$77.189
Apr ’24US$23.59
US$31.60
+33.9%
11.3%US$37.00US$24.00US$69.3610
Mar ’24US$21.64
US$30.30
+40.0%
9.6%US$35.00US$23.00US$53.7410
Feb ’24US$22.85
US$30.30
+32.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$42.7610
Jan ’24US$23.47
US$30.90
+31.6%
10.0%US$35.00US$23.00US$38.3610
Dec ’23US$24.52
US$30.80
+25.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$36.1010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vistra Corp. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane