Terna Valutazione
TRNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRNM ( €7.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRNM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRNM?
Metrica chiave: Poiché TRNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRNM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | €916.60m |
| Cap. di mercato | €15.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
SSE SSE | 27.5x | 19.15% | UK£26.4b |
JEL Jersey Electricity | 12.2x | 4.14% | UK£144.0m |
UU. United Utilities Group | 21x | 8.65% | UK£8.4b |
SVT Severn Trent | 26.9x | 18.80% | UK£8.5b |
TRNM Terna | 16.7x | 2.12% | €15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRNM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €9.11 0% | 7.46% | €10.20 | €8.20 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | n/a | €8.93 0% | 7.23% | €10.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | n/a | €8.93 0% | 7.23% | €10.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | n/a | €8.82 0% | 7.80% | €10.00 | €7.60 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | n/a | €8.82 0% | 7.80% | €10.00 | €7.60 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | n/a | €8.75 0% | 7.80% | €10.00 | €7.60 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | n/a | €8.69 0% | 7.50% | €10.00 | €7.60 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | €8.54 0% | 8.17% | €10.00 | €7.60 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €8.41 0% | 7.02% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €8.32 0% | 6.84% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €8.32 0% | 6.84% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €8.34 0% | 6.86% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €8.33 0% | 6.54% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €8.31 0% | 6.64% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €8.26 0% | 6.75% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €8.21 0% | 6.18% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €8.20 0% | 6.30% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €8.22 0% | 6.39% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €8.12 0% | 7.30% | €9.40 | €7.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €8.04 0% | 9.61% | €9.40 | €6.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.69 | €8.03 +4.39% | 9.73% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €7.72 0% | 9.28% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.84 | €7.71 -1.69% | 8.99% | €9.10 | €6.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €7.63 0% | 9.17% | €9.10 | €6.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €7.61 0% | 9.38% | €9.10 | €6.00 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/02/06 03:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/01/31 00:00 |
| Utili | 2023/09/30 |
| Utili annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Terna S.p.A. è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| José Ruiz Fernandez | Barclays |