RWE Valutazione
RWED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWED ( €40.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWED?
Metrica chiave: Poiché RWED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Utili | €2.48b |
| Cap. di mercato | €29.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | -16.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
SSE SSE | 17.4x | 14.96% | UK£20.7b |
NG. National Grid | 20.2x | 11.08% | UK£57.0b |
YU. Yü Group | 7.9x | 6.24% | UK£278.7m |
UU. United Utilities Group | 31.3x | 12.72% | UK£8.3b |
RWED RWE | 11.7x | -0.73% | €29.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.59 | €44.69 +10.10% | 6.81% | €51.00 | €39.50 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | n/a | €43.26 0% | 7.50% | €49.00 | €36.40 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €34.38 | €42.86 +24.67% | 7.95% | €49.00 | €36.40 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €35.85 | €42.68 +19.08% | 7.97% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | n/a | €42.35 0% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €33.09 | €42.35 +27.98% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| May ’26 | €34.01 | €42.31 +24.41% | 7.80% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €32.99 | €42.37 +28.43% | 8.37% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €30.60 | €42.56 +39.07% | 10.28% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €29.12 | €42.50 +45.94% | 10.20% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €43.14 0% | 9.80% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €31.84 | €43.59 +36.89% | 10.81% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.78 | €44.44 +49.25% | 10.31% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.12 | €44.25 +33.60% | 11.47% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.77 | €44.75 +36.55% | 11.42% | €52.50 | €34.20 | €34.38 | 18 |
| Aug ’25 | €34.24 | €45.69 +33.45% | 13.42% | €59.50 | €34.20 | €35.85 | 18 |
| Jul ’25 | €32.98 | €46.19 +40.06% | 12.74% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €34.89 | €46.16 +32.31% | 13.05% | €59.50 | €34.20 | €33.09 | 18 |
| May ’25 | €33.29 | €46.11 +38.53% | 13.16% | €59.50 | €34.20 | €34.01 | 18 |
| Apr ’25 | €31.53 | €47.12 +49.44% | 11.78% | €59.50 | €36.00 | €32.99 | 18 |
| Mar ’25 | €30.74 | €49.55 +61.20% | 13.26% | €59.50 | €36.00 | €30.60 | 18 |
| Feb ’25 | €33.83 | €52.01 +53.74% | 8.65% | €59.50 | €43.00 | €29.12 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €52.82 0% | 8.60% | €60.00 | €43.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €39.56 | €51.62 +30.49% | 8.27% | €58.50 | €43.00 | €31.84 | 18 |
| Nov ’24 | €35.75 | €51.52 +44.14% | 7.17% | €58.50 | €43.00 | €29.78 | 18 |
| Oct ’24 | €34.63 | €52.52 +51.67% | 5.84% | €58.50 | €45.00 | €33.12 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/27 17:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/27 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RWE Aktiengesellschaft è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |
| Oscar Nájar Ríos | Banco Santander |