RWE Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:RWED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.8b

RWE Valutazione

RWED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.52
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWED ( €28.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWED?

Metrica chiave: Poiché RWED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWED su PE?
Rapporto PE7.4x
Guadagni€2.82b
Cap. di mercato€20.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
SSE SSE
8.9x5.4%UK£16.9b
YU. Yü Group
8.2x-1.7%UK£314.7m
UU. United Utilities Group
57.6x24.6%UK£6.5b
NG. National Grid
26x16.1%UK£44.9b
RWED RWE
7.4x-6.2%€20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.15
€43.03
+52.9%
9.8%€50.00€34.20n/a17
Jan ’26n/a
€43.14
0%
9.8%€50.00€34.20n/a17
Dec ’25€31.84
€43.59
+36.9%
10.8%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.78
€44.44
+49.2%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€33.12
€44.25
+33.6%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.77
€44.75
+36.5%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.24
€45.69
+33.4%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.98
€46.19
+40.1%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.89
€46.16
+32.3%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€33.29
€46.11
+38.5%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.53
€47.12
+49.4%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.74
€49.55
+61.2%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.83
€52.01
+53.7%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25n/a
€52.82
0%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.56
€51.62
+30.5%
8.3%€58.50€43.00€31.8418
Nov ’24€35.75
€51.52
+44.1%
7.2%€58.50€43.00€29.7818
Oct ’24€34.63
€52.52
+51.7%
5.8%€58.50€45.00€33.1218
Sep ’24€38.56
€53.04
+37.6%
6.2%€60.00€45.00€32.7719
Aug ’24€38.99
€52.46
+34.5%
5.8%€60.00€48.00€34.2419
Jul ’24€39.94
€52.24
+30.8%
5.2%€58.50€48.00€32.9819
Jun ’24€39.10
€51.92
+32.8%
4.9%€58.50€48.00€34.8918
May ’24€42.59
€51.47
+20.9%
4.8%€56.00€46.50€33.2919
Apr ’24€39.39
€50.63
+28.5%
5.6%€56.00€45.00€31.5318
Mar ’24€39.30
€51.92
+32.1%
6.4%€59.00€45.00€30.7417
Feb ’24€40.62
€52.13
+28.3%
6.3%€59.00€45.00€33.8317
Jan ’24€41.77
€51.26
+22.7%
8.2%€59.00€41.00n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€43.03
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 08:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RWE Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.