Redeia Corporación Valutazione
REDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REDE ( €15.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REDE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REDE?
Metrica chiave: Poiché REDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REDE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Utili | €506.78m |
| Cap. di mercato | €8.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SSE SSE | 27.2x | 19.15% | UK£26.1b |
JEL Jersey Electricity | 12.2x | 4.14% | UK£144.0m |
SVT Severn Trent | 26.5x | 18.24% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 20.2x | 8.65% | UK£8.1b |
REDE Redeia Corporación | 16x | 3.85% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REDE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.19 | €17.31 +13.97% | 10.13% | €20.33 | €14.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €15.63 | €17.86 +14.31% | 10.03% | €20.50 | €14.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €16.38 | €18.46 +12.74% | 7.57% | €20.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | €18.67 0% | 8.16% | €20.80 | €15.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €16.60 | €19.03 +14.70% | 8.11% | €22.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €18.36 | €19.09 +3.96% | 7.34% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €18.30 | €18.87 +3.11% | 8.25% | €22.50 | €15.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €18.45 | €18.74 +1.60% | 8.81% | €22.50 | €15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €18.56 0% | 8.12% | €20.70 | €15.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | €18.38 0% | 8.46% | €20.70 | €15.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €18.30 0% | 8.76% | €20.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €16.46 | €18.43 +11.97% | 7.73% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €16.94 | €18.22 +7.57% | 6.97% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €17.03 | €18.15 +6.62% | 7.55% | €20.50 | €15.60 | €15.63 | 20 |
| Oct ’25 | €17.51 | €18.19 +3.87% | 8.59% | €21.20 | €15.60 | €16.38 | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €18.14 0% | 8.29% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.29 | €18.14 +11.39% | 8.29% | €21.20 | €15.60 | €16.60 | 21 |
| Jul ’25 | €17.16 | €17.98 +4.80% | 8.59% | €21.20 | €15.60 | €18.36 | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €17.38 0% | 8.83% | €21.20 | €15.00 | €18.30 | 20 |
| May ’25 | €15.95 | €17.29 +8.38% | 8.53% | €21.20 | €15.00 | €18.45 | 20 |
| Apr ’25 | €15.83 | €17.08 +7.94% | 9.07% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.55 | €16.47 +13.23% | 10.30% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €16.37 0% | 10.15% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €16.27 0% | 10.98% | €21.20 | €13.50 | €16.46 | 20 |
| Dec ’24 | €15.34 | €16.27 +6.07% | 10.98% | €21.20 | €13.50 | €16.94 | 20 |
| Nov ’24 | €14.82 | €16.53 +11.55% | 12.31% | €21.20 | €13.50 | €17.03 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 02:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Redeia Corporación, S.A. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Bosco Muguiro Eulate | Banco Santander |