Fortum Oyj

BATS-CHIXE:FORTMH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.0b

Fortum Oyj Valutazione

FORTMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FORTMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.12
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FORTMH ( €15.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FORTMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTMH?

Metrica chiave: Poiché FORTMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FORTMH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FORTMH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FORTMH su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€13.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FORTMH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FORTMH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
SSE SSE
16.2x13.44%UK£19.3b
JEL Jersey Electricity
12.7xn/aUK£147.1m
SVT Severn Trent
34.9x20.00%UK£8.0b
CNA Centrica
5.8x-8.72%UK£7.8b
FORTMH Fortum Oyj
13.2x-4.58%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FORTMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FORTMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FORTMH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FORTMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FORTMH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.61
€13.59
-12.89%
10.45%€16.40€10.80n/a15
May ’26€14.51
€13.61
-6.24%
10.77%€16.50€10.80n/a15
Apr ’26€15.07
€13.72
-8.96%
10.38%€16.50€11.50n/a15
Mar ’26€15.00
€13.78
-8.10%
10.46%€16.50€11.50n/a15
Feb ’26n/a
€13.98
0%
9.31%€16.50€12.00n/a16
Jan ’26n/a
€14.01
0%
10.78%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.25
€14.05
-1.40%
10.71%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.47
€13.83
+2.68%
12.09%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.79
€13.60
-8.05%
13.70%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25n/a
€13.61
0%
12.70%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€13.86
€13.34
-3.77%
13.19%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€13.69
€13.34
-2.54%
13.19%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.10
€13.03
-7.55%
12.62%€16.50€11.00€15.2015
May ’25€12.05
€12.95
+7.49%
12.76%€18.00€11.00€14.5116
Apr ’25n/a
€12.89
0%
13.25%€18.00€10.50€15.0716
Mar ’25€11.45
€13.09
+14.33%
13.97%€18.00€10.50€15.0016
Feb ’25n/a
€14.20
0%
10.75%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25n/a
€14.36
0%
12.55%€18.00€11.00n/a16
Dec ’24€12.94
€14.33
+10.70%
11.65%€17.00€11.00€14.2516
Nov ’24€11.19
€14.43
+28.97%
12.73%€17.50€11.00€13.4716
Oct ’24€11.04
€14.84
+34.46%
10.46%€17.50€12.00€14.7916
Sep ’24n/a
€14.65
0%
10.79%€17.50€12.00n/a16
Aug ’24n/a
€15.19
0%
10.55%€17.50€12.00€13.8615
Jul ’24€12.31
€15.44
+25.39%
11.60%€18.20€12.00€13.6914
Jun ’24€11.99
€15.76
+31.47%
12.09%€19.50€12.60€14.1014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.61
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 11:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortum Oyj è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Peter BisztygaBarclays