Fortum Oyj Valutazione
FORTMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FORTMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FORTMH ( €17.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FORTMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTMH?
Metrica chiave: Poiché FORTMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FORTMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Utili | €864.00m |
| Cap. di mercato | €15.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FORTMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
SSE SSE | 28x | 19.15% | UK£26.9b |
JEL Jersey Electricity | 12.2x | 4.14% | UK£144.0m |
SVT Severn Trent | 26.8x | 18.80% | UK£8.5b |
UU. United Utilities Group | 20.8x | 8.65% | UK£8.4b |
FORTMH Fortum Oyj | 18.4x | 3.07% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FORTMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FORTMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FORTMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.67 | €15.75 -10.85% | 12.10% | €19.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €18.78 | €14.42 -23.21% | 9.94% | €17.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €16.24 | €13.91 -14.35% | 8.79% | €16.30 | €11.30 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €14.75 | €13.75 -6.75% | 8.86% | €16.30 | €11.30 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €16.08 | €13.78 -14.32% | 9.60% | €16.40 | €10.80 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €15.70 | €13.73 -12.53% | 9.90% | €16.40 | €10.80 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €15.20 | €13.59 -10.54% | 10.45% | €16.40 | €10.80 | n/a | 15 |
| May ’26 | €14.51 | €13.61 -6.24% | 10.77% | €16.50 | €10.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €15.07 | €13.72 -8.96% | 10.38% | €16.50 | €11.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €15.00 | €13.78 -8.10% | 10.46% | €16.50 | €11.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €13.98 0% | 9.31% | €16.50 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €14.01 0% | 10.78% | €17.00 | €11.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €14.25 | €14.05 -1.40% | 10.71% | €17.00 | €11.50 | €17.67 | 14 |
| Nov ’25 | €13.47 | €13.83 +2.68% | 12.09% | €17.00 | €11.00 | €18.78 | 15 |
| Oct ’25 | €14.79 | €13.60 -8.05% | 13.70% | €17.00 | €11.00 | €16.24 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €13.61 0% | 12.70% | €16.50 | €11.00 | €14.75 | 16 |
| Aug ’25 | €13.86 | €13.34 -3.77% | 13.19% | €16.50 | €11.00 | €16.08 | 15 |
| Jul ’25 | €13.69 | €13.34 -2.54% | 13.19% | €16.50 | €11.00 | €15.70 | 15 |
| Jun ’25 | €14.10 | €13.03 -7.55% | 12.62% | €16.50 | €11.00 | €15.20 | 15 |
| May ’25 | €12.05 | €12.95 +7.49% | 12.76% | €18.00 | €11.00 | €14.51 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €12.89 0% | 13.25% | €18.00 | €10.50 | €15.07 | 16 |
| Mar ’25 | €11.45 | €13.09 +14.33% | 13.97% | €18.00 | €10.50 | €15.00 | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €14.20 0% | 10.75% | €18.00 | €11.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €14.36 0% | 12.55% | €18.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €12.94 | €14.33 +10.70% | 11.65% | €17.00 | €11.00 | €14.25 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 01:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fortum Oyj è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oscar Nájar Ríos | Banco Santander |
| Peter Bisztyga | Barclays |
| Peter Crampton | Barclays |