Fortum Oyj

BATS-CHIXE:FORTMH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.8b

Fortum Oyj Valutazione

FORTMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FORTMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FORTMH ( €14.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FORTMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTMH?

Metrica chiave: Poiché FORTMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FORTMH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FORTMH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FORTMH su PE?
Rapporto PE9.6x
Guadagni€1.23b
Cap. di mercato€11.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FORTMH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FORTMH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
63x25.8%UK£7.1b
SVT Severn Trent
32.8x24.3%UK£7.6b
FORTMH Fortum Oyj
9.6x-12.0%€11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FORTMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FORTMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FORTMH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FORTMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FORTMH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€14.01
0%
10.8%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.25
€14.05
-1.4%
10.7%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.47
€13.83
+2.7%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.79
€13.60
-8.0%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25n/a
€13.61
0%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€13.86
€13.34
-3.8%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€13.69
€13.34
-2.5%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.10
€13.03
-7.5%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.05
€12.95
+7.5%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25n/a
€12.89
0%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.45
€13.09
+14.3%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25n/a
€14.20
0%
10.8%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25n/a
€14.36
0%
12.6%€18.00€11.00n/a16
Dec ’24€12.94
€14.33
+10.7%
11.6%€17.00€11.00€14.2516
Nov ’24€11.19
€14.43
+29.0%
12.7%€17.50€11.00€13.4716
Oct ’24€11.04
€14.84
+34.5%
10.5%€17.50€12.00€14.7916
Sep ’24n/a
€14.65
0%
10.8%€17.50€12.00n/a16
Aug ’24n/a
€15.19
0%
10.6%€17.50€12.00€13.8615
Jul ’24€12.31
€15.44
+25.4%
11.6%€18.20€12.00€13.6914
Jun ’24€11.99
€15.76
+31.5%
12.1%€19.50€12.60€14.1014
May ’24n/a
€16.43
0%
10.4%€19.50€12.60€12.0514
Apr ’24€14.00
€16.50
+17.9%
9.8%€19.50€12.60n/a14
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.4514
Feb ’24€14.11
€17.01
+20.6%
12.3%€20.00€12.60n/a14
Jan ’24n/a
€17.88
0%
12.1%€20.50€12.60n/a13
Dec ’23€16.04
€17.70
+10.3%
12.0%€20.50€12.60€12.9413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fortum Oyj è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan RodriguezAlphaValue
Peter CramptonBarclays