EVN AG

Report azionario BATS-CHIXE:EVNV

Capitalizzazione di mercato: €4.4b

EVN Valutazione

EVNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€27.4
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVNV ( €23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVNV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVNV?

Metrica chiave: Poiché EVNV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVNV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVNV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVNV su PE?
Rapporto PE9.7x
Utili€453.70m
Cap. di mercato€4.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVNV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVNV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
SSE SSE
17.3x14.69%UK£20.6b
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
DRX Drax Group
6x-19.77%UK£2.4b
UU. United Utilities Group
30.5x12.72%UK£8.1b
9.7x0.57%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVNV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVNV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVNV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVNV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€32.93
0%
17.08%€40.90€25.00n/a4
Oct ’26€23.50
€32.88
+39.89%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Sep ’26n/a
€32.88
0%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Aug ’26n/a
€32.88
0%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Jul ’26n/a
€32.88
0%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Jun ’26n/a
€32.75
0%
17.20%€40.90€25.00n/a4
May ’26n/a
€32.75
0%
17.20%€40.90€25.00n/a4
Apr ’26n/a
€32.75
0%
17.20%€40.90€25.00n/a4
Mar ’26n/a
€33.75
0%
13.00%€40.90€29.00n/a4
Feb ’26n/a
€34.00
0%
14.83%€40.90€29.00n/a3
Jan ’26n/a
€33.93
0%
14.59%€40.70€29.00n/a3
Dec ’25n/a
€34.70
0%
13.78%€40.70€29.00n/a3
Nov ’25n/a
€34.70
0%
13.78%€40.70€29.00n/a3
Oct ’25n/a
€34.20
0%
12.18%€39.20€29.00€23.503
Sep ’25n/a
€34.20
0%
12.18%€39.20€29.00n/a3
Aug ’25n/a
€34.20
0%
12.18%€39.20€29.00n/a3
Jul ’25n/a
€34.20
0%
12.18%€39.20€29.00n/a3
Jun ’25€28.50
€34.20
+20.00%
12.18%€39.20€29.00n/a3
May ’25€28.88
€34.20
+18.44%
12.18%€39.20€29.00n/a3
Apr ’25n/a
€31.70
0%
8.52%€34.40€29.00n/a2
Mar ’25n/a
€36.23
0%
18.71%€45.30€29.00n/a3
Feb ’25n/a
€36.23
0%
18.71%€45.30€29.00n/a3
Jan ’25n/a
€35.60
0%
19.68%€45.30€29.00n/a3
Dec ’24n/a
€34.27
0%
24.46%€45.30€25.00n/a3
Nov ’24n/a
€33.57
0%
25.40%€45.20€25.00n/a3
Oct ’24n/a
€33.57
0%
25.40%€45.20€25.00n/a3
€31.26
Fair Value
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/20 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EVN AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg
Duncan ScottDeutsche Bank