EVN AG

BATS-CHIXE:EVNV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

EVN Valutazione

EVNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.85
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVNV ( €20.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVNV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVNV?

Metrica chiave: Poiché EVNV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVNV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVNV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVNV su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagni€450.60m
Cap. di mercato€4.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVNV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVNV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
SSE SSE
9.9x6.0%UK£18.6b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
DRX Drax Group
4.2x-25.6%UK£2.2b
UU. United Utilities Group
68.2x25.7%UK£7.7b
EVNV EVN
9.1x-1.7%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVNV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVNV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVNV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVNV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€32.75
0%
17.2%€40.90€25.00n/a4
Apr ’26n/a
€32.75
0%
17.2%€40.90€25.00n/a4
Mar ’26n/a
€33.75
0%
13.0%€40.90€29.00n/a4
Feb ’26n/a
€34.00
0%
14.8%€40.90€29.00n/a3
Jan ’26n/a
€33.93
0%
14.6%€40.70€29.00n/a3
Dec ’25n/a
€34.70
0%
13.8%€40.70€29.00n/a3
Nov ’25n/a
€34.70
0%
13.8%€40.70€29.00n/a3
Oct ’25n/a
€34.20
0%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Sep ’25n/a
€34.20
0%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Aug ’25n/a
€34.20
0%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Jul ’25n/a
€34.20
0%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Jun ’25€28.50
€34.20
+20.0%
12.2%€39.20€29.00n/a3
May ’25€28.88
€34.20
+18.4%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Apr ’25n/a
€31.70
0%
8.5%€34.40€29.00n/a2
Mar ’25n/a
€36.23
0%
18.7%€45.30€29.00n/a3
Feb ’25n/a
€36.23
0%
18.7%€45.30€29.00n/a3
Jan ’25n/a
€35.60
0%
19.7%€45.30€29.00n/a3
Dec ’24n/a
€34.27
0%
24.5%€45.30€25.00n/a3
Nov ’24n/a
€33.57
0%
25.4%€45.20€25.00n/a3
Oct ’24n/a
€33.57
0%
25.4%€45.20€25.00n/a3
Sep ’24n/a
€33.57
0%
25.4%€45.20€25.00n/a3
Aug ’24n/a
€33.57
0%
25.4%€45.20€25.00n/a3
Jul ’24n/a
€33.57
0%
25.4%€45.20€25.00n/a3
Jun ’24€20.60
€33.73
+63.8%
25.1%€45.20€25.00€28.503
May ’24n/a
€38.10
0%
18.6%€45.20€31.00€28.882
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€28.57
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EVN AG è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg
Duncan ScottDeutsche Bank