EVN Valutazione
EVNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVNV ( €23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVNV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVNV?
Metrica chiave: Poiché EVNV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVNV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | €453.70m |
| Cap. di mercato | €4.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 17.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVNV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
SSE SSE | 17.5x | 15.07% | UK£20.6b |
JEL Jersey Electricity | 12.4x | 4.14% | UK£145.5m |
DRX Drax Group | 6x | -19.77% | UK£2.4b |
UU. United Utilities Group | 30.8x | 12.72% | UK£8.1b |
EVNV EVN | 9.8x | 0.57% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVNV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVNV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €32.93 0% | 17.08% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €23.50 | €32.88 +39.89% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | €32.88 0% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | €32.88 0% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | €32.88 0% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €32.75 0% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €32.75 0% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €32.75 0% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €33.75 0% | 13.00% | €40.90 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €34.00 0% | 14.83% | €40.90 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €33.93 0% | 14.59% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €34.70 0% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €34.70 0% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €34.20 0% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.50 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €34.20 0% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €34.20 0% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €34.20 0% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.50 | €34.20 +20.00% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.88 | €34.20 +18.44% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €31.70 0% | 8.52% | €34.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €36.23 0% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €36.23 0% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €35.60 0% | 19.68% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €34.27 0% | 24.46% | €45.30 | €25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €33.57 0% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €33.57 0% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/22 05:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVN AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Crampton | Barclays |
| Andrew Fisher | Berenberg |
| Duncan Scott | Deutsche Bank |