E.ON Valutazione
EOAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOAND ( €15.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOAND viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAND?
Metrica chiave: Poiché EOAND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOAND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Utili | €3.00b |
| Cap. di mercato | €41.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOAND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
NG. National Grid | 19.7x | 11.63% | UK£56.4b |
TEP Telecom Plus | 16.4x | 10.28% | UK£1.1b |
SSE SSE | 27.1x | 19.15% | UK£26.0b |
SRE Sempra | 27.4x | 16.15% | US$58.0b |
EOAND E.ON | 13.9x | 3.88% | €41.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOAND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €17.02 0% | 5.80% | €19.10 | €15.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €15.24 | €16.88 +10.77% | 6.31% | €19.10 | €15.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €16.28 | €16.92 +3.92% | 7.14% | €20.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €16.14 | €16.89 +4.64% | 7.32% | €20.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €15.07 | €16.89 +12.07% | 7.32% | €20.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €16.01 | €16.71 +4.33% | 7.12% | €18.60 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €15.64 | €16.47 +5.34% | 7.25% | €18.60 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €15.50 | €15.94 +2.86% | 8.56% | €18.60 | €13.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €15.18 | €15.53 +2.35% | 8.87% | €18.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €13.23 | €15.46 +16.82% | 8.28% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €12.10 | €15.20 +25.67% | 9.33% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €11.38 | €15.09 +32.61% | 9.58% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €15.34 0% | 8.47% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.16 | €15.45 +27.03% | 8.26% | €18.00 | €13.00 | €15.24 | 17 |
| Nov ’25 | €12.53 | €15.46 +23.38% | 8.04% | €17.80 | €13.00 | €16.28 | 17 |
| Oct ’25 | €13.35 | €15.40 +15.33% | 7.73% | €17.80 | €13.00 | €16.14 | 17 |
| Sep ’25 | €12.82 | €15.25 +19.00% | 7.05% | €17.30 | €13.00 | €15.07 | 17 |
| Aug ’25 | €13.02 | €15.06 +15.73% | 10.10% | €17.60 | €10.50 | €16.01 | 17 |
| Jul ’25 | €12.35 | €15.06 +21.96% | 10.10% | €17.60 | €10.50 | €15.64 | 17 |
| Jun ’25 | €12.24 | €14.86 +21.40% | 11.19% | €17.60 | €10.50 | €15.50 | 17 |
| May ’25 | €12.50 | €14.31 +14.56% | 13.24% | €17.40 | €10.50 | €15.18 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €14.14 0% | 13.11% | €17.40 | €10.50 | €13.23 | 17 |
| Mar ’25 | €11.81 | €13.60 +15.13% | 10.60% | €16.20 | €10.50 | €12.10 | 18 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.49 +8.80% | 10.33% | €16.20 | €10.50 | €11.38 | 18 |
| Jan ’25 | €12.14 | €13.00 +7.11% | 7.33% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.96 | €12.76 +6.77% | 7.65% | €14.00 | €10.50 | €12.16 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 06:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
E.ON SE è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |