Engie SA

BATS-CHIXE:ENGIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €37.1b

Engie Valutazione

ENGIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENGIP ( €15.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGIP?

Metrica chiave: Poiché ENGIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGIP su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€4.91b
Cap. di mercato€37.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
ENGIP Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.51
€18.75
+20.9%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.49
€18.69
+20.7%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.58
€18.59
+19.3%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.60
€18.47
+18.4%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.47
€18.16
+25.5%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.68
€18.23
+33.3%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.48
€18.50
+19.5%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.29
€18.46
+13.3%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.47
€18.41
+19.0%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.90
€18.33
+23.1%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€15.10
€18.61
+23.3%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25n/a
€18.33
0%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.03
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.9%
9.0%€21.20€15.30€15.4915
Oct ’24€14.51
€17.88
+23.2%
9.3%€21.20€15.30€15.5815
Sep ’24€14.74
€17.88
+21.3%
9.3%€21.20€15.30€15.6015
Aug ’24€14.87
€17.84
+20.0%
9.3%€21.20€15.30€14.4715
Jul ’24€15.25
€17.36
+13.8%
8.8%€20.10€15.30€13.6816
Jun ’24€14.08
€17.34
+23.1%
9.2%€20.10€15.20€15.4816
May ’24€14.36
€17.10
+19.1%
9.2%€20.00€14.30€16.2916
Apr ’24€14.59
€16.82
+15.3%
9.9%€20.00€14.30€15.4716
Mar ’24€14.01
€17.13
+22.3%
12.5%€23.00€14.30€14.9015
Feb ’24€13.14
€16.91
+28.7%
14.2%€23.00€12.00€15.1015
Jan ’24€13.41
€17.72
+32.2%
12.0%€23.00€15.50n/a16
Dec ’23€14.63
€18.01
+23.1%
13.1%€24.50€15.50€16.0316
Nov ’23€13.39
€17.35
+29.6%
14.3%€24.50€14.50€15.3415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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