Elia Group SA/NV

BATS-CHIXE:ELIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Elia Group Valutazione

ELIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELIB ( €84.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €62.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELIB?

Metrica chiave: Poiché ELIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELIB su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€343.50m
Cap. di mercato€5.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
CNA Centrica
5.9x-10.0%UK£6.5b
DRX Drax Group
3.6x-31.8%UK£2.4b
ELIB Elia Group
15.8x19.4%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELIB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€117.63
0%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25n/a
€117.17
0%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25n/a
€117.25
0%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25n/a
€121.00
0%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€99.23
€119.73
+20.7%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25n/a
€118.83
0%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25n/a
€120.85
0%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€93.05
€122.03
+31.1%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25n/a
€123.23
0%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25n/a
€123.37
0%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€102.40
€123.61
+20.7%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25n/a
€125.79
0%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€112.75
€119.76
+6.2%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24n/a
€118.33
0%
14.2%€141.00€94.30n/a7
Nov ’24n/a
€119.47
0%
14.6%€141.00€94.30n/a7
Oct ’24n/a
€125.96
0%
10.4%€141.00€106.00n/a7
Sep ’24n/a
€129.28
0%
8.5%€141.00€112.00€99.236
Aug ’24n/a
€129.28
0%
8.5%€141.00€112.00n/a6
Jul ’24€116.20
€124.18
+6.9%
10.4%€140.00€111.00n/a4
Jun ’24€112.70
€129.57
+15.0%
8.2%€140.00€115.00€93.053
May ’24€124.20
€129.57
+4.3%
8.2%€140.00€115.00n/a3
Apr ’24€121.30
€129.57
+6.8%
8.2%€140.00€115.00n/a3
Mar ’24€120.80
€129.57
+7.3%
8.2%€140.00€115.00€102.403
Feb ’24€129.60
€129.57
-0.03%
8.2%€140.00€115.00n/a3
Jan ’24€134.20
€124.35
-7.3%
7.5%€133.70€115.00€112.752
Dec ’23€135.10
€117.50
-13.0%
2.1%€120.00€115.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Elia Group SA/NV è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane