Elia Group Valutazione
ELIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELIB ( €100.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELIB?
Metrica chiave: Poiché ELIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Utili | €509.30m |
| Cap. di mercato | €10.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
SSE SSE | 17.1x | 14.51% | UK£20.4b |
JEL Jersey Electricity | 12.4x | 4.14% | UK£145.5m |
UU. United Utilities Group | 29.6x | 11.73% | UK£7.8b |
SVT Severn Trent | 35.1x | 20.47% | UK£8.1b |
ELIB Elia Group | 21.6x | 15.85% | €11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELIB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €100.03 | €111.08 +11.05% | 5.90% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €98.70 | €105.00 +6.38% | 9.25% | €120.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €92.68 | €99.92 +7.81% | 9.48% | €120.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | €99.08 0% | 8.07% | €115.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €81.83 | €101.50 +24.05% | 9.79% | €121.00 | €87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €100.77 0% | 13.89% | €130.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €65.03 | €103.85 +59.70% | 15.39% | €132.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €117.63 0% | 9.97% | €132.00 | €87.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | €117.17 0% | 10.36% | €132.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | €117.25 0% | 10.45% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €121.00 0% | 6.53% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €99.23 | €119.73 +20.67% | 9.72% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €118.83 0% | 10.53% | €135.00 | €94.30 | €100.03 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €120.85 0% | 11.20% | €141.00 | €94.30 | €98.70 | 11 |
| Jun ’25 | €93.05 | €122.03 +31.14% | 10.65% | €141.00 | €94.30 | €92.68 | 11 |
| May ’25 | n/a | €123.23 0% | 11.19% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €123.37 0% | 10.79% | €141.00 | €94.30 | €81.83 | 9 |
| Mar ’25 | €102.40 | €123.61 +20.72% | 13.10% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €125.79 0% | 12.88% | €149.00 | €94.30 | €65.03 | 8 |
| Jan ’25 | €112.75 | €119.76 +6.21% | 13.87% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €118.33 0% | 14.18% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €119.47 0% | 14.55% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €125.96 0% | 10.37% | €141.00 | €106.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €129.28 0% | 8.52% | €141.00 | €112.00 | €99.23 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €129.28 0% | 8.52% | €141.00 | €112.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elia Group SA/NV è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |