Endesa, S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:ELEE

Capitalizzazione di mercato: €29.6b

Endesa Valutazione

ELEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€10.26
Fair Value
166.9% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELEE ( €28.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEE?

Metrica chiave: Poiché ELEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELEE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELEE su PE?
Rapporto PE13.9x
Utili€2.13b
Cap. di mercato€29.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SSE SSE
16.8x15.11%UK£20.0b
NG. National Grid
19.4x11.08%UK£54.8b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
UU. United Utilities Group
30.2x12.72%UK£8.0b
ELEE Endesa
13.9x-0.92%€29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.03
€26.07
-6.97%
10.93%€30.20€20.00n/a22
Oct ’26€26.76
€25.98
-2.89%
11.09%€30.20€20.00n/a22
Sep ’26€26.02
€25.98
-0.15%
11.23%€30.20€20.00n/a22
Aug ’26€25.40
€26.20
+3.17%
10.80%€30.20€20.00n/a21
Jul ’26€26.48
€26.07
-1.53%
10.44%€30.20€20.00n/a22
Jun ’26€27.00
€25.72
-4.75%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26n/a
€24.79
0%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26n/a
€24.24
0%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26n/a
€23.33
0%
9.47%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.30
€23.13
+8.60%
9.48%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26n/a
€22.75
0%
8.47%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.79
€22.18
+6.68%
9.46%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.48
€21.66
+11.22%
8.40%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.79
€21.53
+8.78%
9.27%€25.30€18.50€26.7621
Sep ’25€19.18
€21.21
+10.60%
9.90%€25.30€18.00€26.0221
Aug ’25€17.86
€21.20
+18.72%
9.99%€25.30€18.00€25.4021
Jul ’25n/a
€20.87
0%
10.84%€25.30€17.20€26.4821
Jun ’25€18.19
€20.74
+14.03%
10.90%€25.30€17.20€27.0021
May ’25€16.94
€21.08
+24.47%
12.15%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.11
€21.16
+23.64%
13.06%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.71
€21.56
+28.99%
12.18%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.36
€22.27
+21.30%
9.04%€25.60€18.30€21.3021
Jan ’25€18.61
€22.08
+18.62%
8.69%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.25%
8.01%€25.60€19.50€20.7921
Nov ’24€18.16
€22.38
+23.25%
8.01%€25.60€19.50€19.4821
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.00%
7.54%€25.60€19.50€19.7921
€25.57
Fair Value
7.1% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/11 16:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endesa, S.A. è coperta da 51 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.