Endesa, S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:ELEE

Capitalizzazione di mercato: €32.1b

Endesa Valutazione

ELEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.89
Fair Value
245.6% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELEE ( €30.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEE?

Metrica chiave: Poiché ELEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELEE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELEE su PE?
Rapporto PE14.6x
Utili€2.20b
Cap. di mercato€32.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SSE SSE
27.6x19.15%UK£26.5b
NG. National Grid
19.8x11.48%UK£56.8b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
SVT Severn Trent
26.9x18.80%UK£8.5b
ELEE Endesa
14.6x-2.11%€32.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.74
€27.27
-11.28%
11.24%€32.50€20.00n/a22
Nov ’26€31.31
€26.86
-14.22%
10.26%€30.20€20.00n/a22
Oct ’26€26.76
€25.98
-2.89%
11.09%€30.20€20.00n/a22
Sep ’26€26.02
€25.98
-0.15%
11.23%€30.20€20.00n/a22
Aug ’26€25.40
€26.20
+3.17%
10.80%€30.20€20.00n/a21
Jul ’26€26.48
€26.07
-1.53%
10.44%€30.20€20.00n/a22
Jun ’26€27.00
€25.72
-4.75%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26n/a
€24.79
0%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26n/a
€24.24
0%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26n/a
€23.33
0%
9.47%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.30
€23.13
+8.60%
9.48%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26n/a
€22.75
0%
8.47%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.79
€22.18
+6.68%
9.46%€26.00€19.50€30.7421
Nov ’25€19.48
€21.66
+11.22%
8.40%€25.30€19.50€31.3121
Oct ’25€19.79
€21.53
+8.78%
9.27%€25.30€18.50€26.7621
Sep ’25€19.18
€21.21
+10.60%
9.90%€25.30€18.00€26.0221
Aug ’25€17.86
€21.20
+18.72%
9.99%€25.30€18.00€25.4021
Jul ’25n/a
€20.87
0%
10.84%€25.30€17.20€26.4821
Jun ’25€18.19
€20.74
+14.03%
10.90%€25.30€17.20€27.0021
May ’25€16.94
€21.08
+24.47%
12.15%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.11
€21.16
+23.64%
13.06%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.71
€21.56
+28.99%
12.18%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.36
€22.27
+21.30%
9.04%€25.60€18.30€21.3021
Jan ’25€18.61
€22.08
+18.62%
8.69%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.25%
8.01%€25.60€19.50€20.7921
€27.19
Fair Value
13.0% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 05:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endesa, S.A. è coperta da 41 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.