Endesa Valutazione
ELEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELEE ( €25.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEE?
Metrica chiave: Poiché ELEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Utili | €2.13b |
| Cap. di mercato | €26.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | -28x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
SSE SSE | 16.7x | 14.68% | UK£20.0b |
JEL Jersey Electricity | 12.4x | 4.14% | UK£145.5m |
NG. National Grid | 18.5x | 10.98% | UK£53.0b |
UU. United Utilities Group | 29.2x | 11.78% | UK£7.8b |
ELEE Endesa | 12.6x | -0.45% | €26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.83 | €25.99 +0.62% | 11.25% | €30.20 | €20.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €25.40 | €26.20 +3.17% | 10.80% | €30.20 | €20.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €26.48 | €26.07 -1.53% | 10.44% | €30.20 | €20.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €27.00 | €25.72 -4.75% | 9.72% | €28.80 | €20.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | €24.79 0% | 9.17% | €28.00 | €20.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €24.24 0% | 9.35% | €28.00 | €20.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €23.33 0% | 9.47% | €27.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €21.30 | €23.13 +8.60% | 9.48% | €27.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €22.75 0% | 8.47% | €26.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €20.79 | €22.18 +6.68% | 9.46% | €26.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €19.48 | €21.66 +11.22% | 8.40% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €19.79 | €21.53 +8.78% | 9.27% | €25.30 | €18.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €19.18 | €21.21 +10.60% | 9.90% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.86 | €21.20 +18.72% | 9.99% | €25.30 | €18.00 | €25.40 | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €20.87 0% | 10.84% | €25.30 | €17.20 | €26.48 | 21 |
| Jun ’25 | €18.19 | €20.74 +14.03% | 10.90% | €25.30 | €17.20 | €27.00 | 21 |
| May ’25 | €16.94 | €21.08 +24.47% | 12.15% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.11 | €21.16 +23.64% | 13.06% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.71 | €21.56 +28.99% | 12.18% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.36 | €22.27 +21.30% | 9.04% | €25.60 | €18.30 | €21.30 | 21 |
| Jan ’25 | €18.61 | €22.08 +18.62% | 8.69% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.30 | €22.25 +15.25% | 8.01% | €25.60 | €19.50 | €20.79 | 21 |
| Nov ’24 | €18.16 | €22.38 +23.25% | 8.01% | €25.60 | €19.50 | €19.48 | 21 |
| Oct ’24 | €19.33 | €22.61 +17.00% | 7.54% | €25.60 | €19.50 | €19.79 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €22.54 0% | 7.71% | €25.60 | €19.50 | €19.18 | 22 |
| Aug ’24 | €19.58 | €22.54 +15.13% | 7.71% | €25.60 | €19.50 | €17.86 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 18:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Endesa, S.A. è coperta da 51 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jose Martin-Vivas Alcaide | Ahorro Corporación |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Virginia Romero | Banco de Sabadell. S.A. |