EDP, S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:EDPU

Capitalizzazione di mercato: €17.4b

EDP Valutazione

EDPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.97
Fair Value
40.3% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDPU ( €4.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDPU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDPU?

Metrica chiave: Poiché EDPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDPU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDPU su PE?
Rapporto PE23.3x
Utili€747.72m
Cap. di mercato€17.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
SSE SSE
16.8x15.11%UK£20.0b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
UU. United Utilities Group
30.2x12.72%UK£8.0b
SVT Severn Trent
34.9x20.54%UK£8.0b
EDPU EDP
23.3x9.43%€17.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDPU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.23
€4.39
+3.83%
11.52%€5.95€3.50n/a21
Oct ’26€4.10
€4.30
+4.91%
11.64%€5.95€3.50n/a21
Sep ’26€3.81
€4.24
+11.35%
12.34%€5.95€3.50n/a21
Aug ’26€3.74
€4.20
+12.33%
13.09%€5.95€3.50n/a21
Jul ’26€3.71
€4.14
+11.66%
13.79%€5.95€3.50n/a21
Jun ’26€3.50
€4.10
+17.21%
13.83%€5.95€3.50n/a21
May ’26€3.46
€3.98
+15.02%
16.72%€5.95€3.10n/a20
Apr ’26€3.11
€4.03
+29.34%
16.20%€5.95€3.00n/a20
Mar ’26n/a
€4.10
0%
14.77%€5.95€3.30n/a20
Feb ’26€3.04
€4.16
+36.91%
14.52%€5.95€3.30n/a20
Jan ’26n/a
€4.37
0%
12.58%€5.95€3.50n/a20
Dec ’25€3.52
€4.53
+28.64%
10.66%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.67
€4.81
+31.14%
10.11%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.11
€4.80
+16.70%
10.90%€5.95€3.80€4.1020
Sep ’25n/a
€4.76
0%
11.59%€5.95€3.80€3.8120
Aug ’25€3.83
€4.82
+25.59%
12.55%€5.95€3.80€3.7420
Jul ’25€3.53
€4.86
+37.42%
12.19%€5.95€3.70€3.7120
Jun ’25n/a
€4.89
0%
13.02%€5.95€3.55€3.5020
May ’25n/a
€4.96
0%
13.49%€6.10€3.90€3.4620
Apr ’25n/a
€5.14
0%
12.78%€6.10€3.95€3.1120
Mar ’25n/a
€5.29
0%
10.34%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25n/a
€5.46
0%
7.94%€6.10€4.65€3.0420
Jan ’25n/a
€5.60
0%
11.14%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.43
€5.61
+26.64%
11.07%€7.35€4.30€3.5220
Nov ’24n/a
€5.62
0%
11.38%€7.35€4.30€3.6720
Oct ’24n/a
€5.71
0%
10.05%€7.35€4.70€4.1120
€4.38
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EDP, S.A. è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.