Drax Group plc

BATS-CHIXE:DRXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

Drax Group Valutazione

DRXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.57
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRXL ( £6.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRXL?

Metrica chiave: Poiché DRXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRXL su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniUK£653.80m
Cap. di mercatoUK£2.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
SVT Severn Trent
31.8x27.0%UK£7.3b
CNA Centrica
5.5x-14.0%UK£7.3b
UU. United Utilities Group
57.9x25.7%UK£6.6b
DRXL Drax Group
3.5x-27.5%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.31
UK£8.57
+35.8%
26.0%UK£12.20UK£5.29n/a8
Feb ’26UK£6.19
UK£8.43
+36.2%
28.7%UK£12.20UK£4.52n/a8
Jan ’26UK£6.47
UK£8.36
+29.3%
28.5%UK£11.90UK£4.52n/a8
Dec ’25UK£6.68
UK£8.32
+24.6%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.26
UK£7.99
+27.7%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.43
UK£8.07
+25.7%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.42
UK£8.07
+25.9%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.49
UK£7.95
+22.6%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.96
UK£7.57
+52.6%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.18
UK£7.57
+46.4%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.00
UK£7.59
+51.7%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.99
UK£7.73
+54.9%
31.8%UK£12.00UK£4.74UK£6.198
Jan ’25UK£4.91
UK£8.10
+65.1%
29.5%UK£12.00UK£4.74UK£6.479
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.6%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.689
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.4%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.269
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.3%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.438
Sep ’24UK£5.49
UK£8.98
+63.4%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.429
Aug ’24UK£6.09
UK£8.88
+45.9%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.498
Jul ’24UK£5.81
UK£9.03
+55.3%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.969
Jun ’24UK£5.58
UK£8.97
+60.6%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.189
May ’24UK£6.24
UK£8.55
+37.2%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.13
UK£8.86
+44.6%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.009
Mar ’24UK£6.32
UK£8.70
+37.7%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.999
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£8.60
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Drax Group plc è coperta da 35 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam CohenAlphaValue
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays