BKW Valutazione
BKWZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKWZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKWZ ( CHF152.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF234.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKWZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKWZ?
Metrica chiave: Poiché BKWZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKWZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | CHF 500.90m |
| Cap. di mercato | CHF 8.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKWZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
SSE SSE | 10.3x | 5.2% | UK£19.6b |
JEL Jersey Electricity | 12x | -8.8% | UK£134.8m |
SVT Severn Trent | 35.6x | 24.3% | UK£8.2b |
UU. United Utilities Group | 68x | 24.4% | UK£7.7b |
BKWZ BKW | 16x | 4.4% | CHF 8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKWZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKWZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKWZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKWZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 152.30 | CHF 171.25 +12.4% | 8.4% | CHF 195.00 | CHF 160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 152.00 | CHF 160.00 +5.3% | 5.1% | CHF 170.00 | CHF 150.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 152.70 | CHF 162.40 +6.4% | 6.6% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 159.30 | CHF 162.40 +1.9% | 6.6% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 159.40 | CHF 160.40 +0.6% | 7.4% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 146.10 | CHF 159.40 +9.1% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 141.80 | CHF 159.40 +12.4% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 136.10 | CHF 159.40 +17.1% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 138.40 | CHF 158.00 +14.2% | 9.0% | CHF 179.00 | CHF 140.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 125.30 | CHF 155.00 +23.7% | 7.2% | CHF 170.00 | CHF 140.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 138.50 | CHF 165.00 +19.1% | 6.8% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 149.00 | CHF 165.00 +10.7% | 6.8% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 154.70 | CHF 166.22 +7.4% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 153.40 | CHF 166.22 +8.4% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.00 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 161.30 | CHF 166.22 +3.1% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.70 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 153.20 | CHF 158.62 +3.5% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 159.30 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 156.10 | CHF 158.62 +1.6% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 159.40 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 156.90 | CHF 158.62 +1.1% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 146.10 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 162.60 | CHF 159.62 -1.8% | 4.1% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 141.80 | 5 |
| May ’24 | CHF 152.70 | CHF 158.40 +3.7% | 6.2% | CHF 174.00 | CHF 148.00 | CHF 136.10 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 143.20 | CHF 158.40 +10.6% | 6.2% | CHF 174.00 | CHF 148.00 | CHF 138.40 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 131.10 | CHF 153.60 +17.2% | 7.7% | CHF 174.00 | CHF 140.00 | CHF 125.30 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 131.20 | CHF 152.40 +16.2% | 8.4% | CHF 174.00 | CHF 140.00 | CHF 138.50 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 126.60 | CHF 141.25 +11.6% | 7.2% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 149.00 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 124.50 | CHF 141.25 +13.5% | 7.2% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 154.70 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 117.10 | CHF 139.75 +19.3% | 7.7% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 153.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.