Mobico Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Mobico Group ha un patrimonio netto totale di £1.1B e un debito totale di £1.3B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 127%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £4.0B e £3.0B. L'EBIT di Mobico Group è £159.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £244.7M.
Informazioni chiave
127.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£1.34b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.9x |
| Contanti | UK£244.70m |
| Patrimonio netto | UK£1.06b |
| Totale passività | UK£2.99b |
| Totale attività | UK£4.04b |
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Nov 30Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { MCG di £912.6M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £1.4B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di MCG ( £912.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £1.6B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 103.8% ) di MCG è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di MCG è aumentato da 100.5% a 127% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia MCG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: MCG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 8.4 % all'anno.