Air Canada Valutazione
0SE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0SE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0SE9 ( CA$23.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$256.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0SE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SE9?
Metrica chiave: Poiché 0SE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0SE9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.4x |
| Guadagni | CA$2.55b |
| Cap. di mercato | CA$8.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0SE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
EZJ easyJet | 10.3x | 10.3% | UK£3.9b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.1b |
JET2 Jet2 | 8.1x | 6.0% | UK£3.2b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.4x | 16.9% | UK£1.3b |
0SE9 Air Canada | 3.4x | -38.3% | CA$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0SE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0SE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0SE9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$23.62 | CA$26.32 +11.4% | 13.7% | CA$34.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CA$20.98 | CA$23.66 +12.8% | 17.0% | CA$32.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CA$16.68 | CA$22.53 +35.1% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | CA$22.68 0% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$15.54 | CA$23.29 +49.9% | 24.6% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$17.24 | CA$27.36 +58.7% | 23.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | CA$27.88 0% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$20.04 | CA$28.37 +41.5% | 22.2% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | CA$28.40 0% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$18.15 | CA$28.67 +57.9% | 22.5% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$18.16 | CA$28.93 +59.3% | 21.6% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$18.67 | CA$28.60 +53.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$17.57 | CA$28.60 +62.8% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$16.57 | CA$28.60 +72.6% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | CA$20.98 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | CA$31.54 0% | 15.6% | CA$38.00 | CA$18.00 | CA$16.68 | 14 |
| Sep ’24 | CA$23.03 | CA$30.93 +34.3% | 17.0% | CA$38.00 | CA$18.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | CA$24.13 | CA$29.74 +23.2% | 17.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$15.54 | 15 |
| Jul ’24 | CA$24.60 | CA$29.14 +18.5% | 18.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$17.24 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | CA$29.52 0% | 16.4% | CA$38.00 | CA$22.00 | n/a | 15 |
| May ’24 | CA$18.99 | CA$26.72 +40.7% | 15.2% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.04 | 15 |
| Apr ’24 | CA$18.33 | CA$26.65 +45.4% | 15.4% | CA$35.00 | CA$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | CA$20.20 | CA$27.08 +34.1% | 17.8% | CA$40.00 | CA$20.00 | CA$18.15 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | CA$27.69 0% | 17.0% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.16 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | CA$27.06 0% | 17.2% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.67 | 16 |
| Dec ’23 | CA$19.10 | CA$27.00 +41.4% | 17.1% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$17.57 | 16 |
| Nov ’23 | CA$19.96 | CA$26.88 +34.6% | 17.4% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$16.57 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.