DFDS Valutazione
0RB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 0RB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: 0RB3 ( DKK138.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK404.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RB3?
Metrica chiave: Poiché 0RB3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RB3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | DKK 30.95b |
| Cap. di mercato | DKK 7.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RB3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
ICGC Irish Continental Group | 1.4x | 3.28% | UK£798.6m |
CKN Clarkson | 2.3x | 6.57% | UK£1.5b |
TMI Taylor Maritime | 6.2x | -0.67% | US$152.1m |
ZIG Zigup | 0.5x | 4.63% | UK£919.6m |
0RB3 DFDS | 0.2x | 2.91% | DKK 7.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto storico Prezzo alle vendite
Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RB3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0RB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RB3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 138.42 | DKK 111.67 -19.32% | 30.71% | DKK 160.00 | DKK 84.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | DKK 105.93 | DKK 105.00 -0.88% | 23.73% | DKK 140.00 | DKK 84.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | DKK 104.65 | DKK 108.33 +3.52% | 27.32% | DKK 150.00 | DKK 84.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | DKK 98.85 | DKK 107.00 +8.24% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | DKK 95.35 | DKK 107.00 +12.22% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | DKK 91.60 | DKK 107.00 +16.81% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | DKK 90.61 | DKK 122.33 +35.01% | 28.60% | DKK 170.00 | DKK 87.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | DKK 97.50 | DKK 126.33 +29.57% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | DKK 100.70 | DKK 126.33 +25.46% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | DKK 113.90 | DKK 131.50 +15.45% | 31.05% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | DKK 112.17 | DKK 130.75 +16.57% | 31.64% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | DKK 105.34 | DKK 128.25 +21.75% | 32.70% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | DKK 93.91 | DKK 137.33 +46.24% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | DKK 90.51 | DKK 137.33 +51.74% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 105.93 | 3 |
| Mar ’26 | DKK 102.69 | DKK 154.67 +50.62% | 29.97% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 104.65 | 3 |
| Feb ’26 | DKK 107.04 | DKK 160.33 +49.79% | 24.08% | DKK 200.00 | DKK 108.00 | DKK 98.85 | 3 |
| Jan ’26 | DKK 133.70 | DKK 347.50 +159.91% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 95.35 | 2 |
| Dec ’25 | DKK 141.26 | DKK 347.50 +146.00% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 91.60 | 2 |
| Nov ’25 | DKK 148.60 | DKK 347.50 +133.85% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 90.61 | 2 |
| Oct ’25 | DKK 168.99 | DKK 347.50 +105.64% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 97.50 | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.36 | DKK 342.50 +85.78% | 6.57% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | DKK 100.70 | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.95 | DKK 324.00 +72.39% | 17.89% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | DKK 113.90 | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.13 | DKK 348.00 +70.48% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 112.17 | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.05 | DKK 348.00 +63.34% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 105.34 | 4 |
| May ’25 | DKK 213.00 | DKK 349.25 +63.97% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 93.91 | 4 |
| Apr ’25 | DKK 199.02 | DKK 349.25 +75.48% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 90.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/16 07:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/15 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DFDS A/S è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
| Ulrik Bak | Danske Bank |
| Dan Jensen | DNB Carnegie |