Kuehne + Nagel International AG

LSE:0QMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 24.9b

Kuehne + Nagel International Valutazione

0QMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QMW ( CHF209.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF470.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QMW?

Metrica chiave: Poiché 0QMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QMW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QMW su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniCHF 1.15b
Cap. di mercatoCHF 24.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CKN Clarkson
13.7x1.9%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.1xn/aUK£752.1m
HLAG Hapag-Lloyd
20x-8.9%€29.2b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.5x-73.3%DKK 185.1b
0QMW Kuehne + Nagel International
21.7x4.5%CHF 24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QMW 21.7xMedia del settore 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 209.80
CHF 231.88
+10.5%
12.4%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Nov ’25CHF 217.50
CHF 236.24
+8.6%
13.9%CHF 315.00CHF 180.00n/a17
Oct ’25CHF 230.34
CHF 248.06
+7.7%
14.8%CHF 315.00CHF 180.00n/a16
Sep ’25CHF 263.38
CHF 254.00
-3.6%
15.3%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Aug ’25CHF 272.50
CHF 253.33
-7.0%
15.6%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Jul ’25CHF 260.10
CHF 243.38
-6.4%
16.0%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
Jun ’25CHF 254.77
CHF 244.25
-4.1%
16.2%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
May ’25CHF 243.70
CHF 243.91
+0.09%
16.8%CHF 308.00CHF 170.00n/a15
Apr ’25CHF 251.00
CHF 244.92
-2.4%
17.9%CHF 335.00CHF 170.00n/a16
Mar ’25CHF 254.85
CHF 251.88
-1.2%
16.8%CHF 335.00CHF 200.00n/a16
Feb ’25CHF 291.94
CHF 254.47
-12.8%
15.1%CHF 335.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 288.91
CHF 252.20
-12.7%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 256.40
CHF 247.00
-3.7%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00n/a14
Nov ’24CHF 241.80
CHF 246.86
+2.1%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 217.5014
Oct ’24CHF 260.00
CHF 247.36
-4.9%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 230.3414
Sep ’24CHF 260.83
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.3814
Aug ’24CHF 272.40
CHF 249.36
-8.5%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 272.5014
Jul ’24CHF 264.73
CHF 243.36
-8.1%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 260.1014
Jun ’24CHF 258.88
CHF 245.54
-5.2%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 254.7713
May ’24CHF 260.97
CHF 243.08
-6.9%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.7013
Apr ’24CHF 271.95
CHF 234.23
-13.9%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.0013
Mar ’24CHF 253.30
CHF 224.15
-11.5%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 254.8513
Feb ’24CHF 223.50
CHF 231.08
+3.4%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 291.9413
Jan ’24CHF 215.20
CHF 244.50
+13.6%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 288.9114
Dec ’23CHF 231.49
CHF 252.54
+9.1%
21.6%CHF 340.00CHF 175.00CHF 256.4013
Nov ’23CHF 216.10
CHF 259.08
+19.9%
23.3%CHF 350.00CHF 175.00CHF 241.8013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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