bpost/SA Valutazione
0QF5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QF5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QF5 ( €1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QF5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QF5?
Metrica chiave: Poiché 0QF5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QF5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.07x |
| Vendite | €4.45b |
| Cap. di mercato | €318.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QF5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
IDS International Distribution Services | 0.3x | 3.51% | UK£3.4b |
TMI Taylor Maritime | 2.8x | n/a | US$261.2m |
FSJ James Fisher and Sons | 0.4x | 3.13% | UK£160.6m |
MCG Mobico Group | 0.05x | 0.57% | UK£169.2m |
0QF5 bpost/SA | 0.07x | 2.49% | €318.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QF5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QF5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0QF5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QF5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.07x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QF5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.59 | €2.31 +45.28% | 59.11% | €5.00 | €1.30 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.44 | €2.53 +75.69% | 51.26% | €5.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.46 | €2.48 +69.52% | 47.62% | €5.00 | €1.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €1.52 | €2.68 +76.30% | 39.29% | €5.00 | €2.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €1.86 | €2.81 +50.76% | 33.56% | €5.00 | €2.10 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €1.96 | €2.98 +51.48% | 29.04% | €5.00 | €2.10 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.89 | €3.03 +60.05% | 27.58% | €5.00 | €2.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.40 | €3.09 +28.57% | 25.25% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.56 | €3.48 +36.01% | 26.39% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.56 | €3.63 +41.85% | 23.42% | €5.00 | €2.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.61 | €3.75 +43.42% | 20.40% | €5.00 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.11 | €4.25 +36.66% | 26.65% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €3.34 | €4.25 +27.42% | 26.65% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €3.76 | €4.37 +16.42% | 26.75% | €6.90 | €3.20 | €1.44 | 7 |
| Apr ’25 | €3.48 | €4.37 +25.62% | 26.75% | €6.90 | €3.20 | €1.46 | 7 |
| Mar ’25 | €3.64 | €4.63 +27.13% | 21.51% | €6.90 | €3.50 | €1.52 | 9 |
| Feb ’25 | €3.75 | €5.08 +35.53% | 23.03% | €7.00 | €3.50 | €1.86 | 9 |
| Jan ’25 | €4.66 | €5.32 +13.99% | 17.91% | €7.00 | €4.00 | €1.96 | 9 |
| Dec ’24 | €4.71 | €5.32 +12.98% | 17.91% | €7.00 | €4.00 | €1.89 | 9 |
| Nov ’24 | €5.11 | €5.22 +2.19% | 19.12% | €7.00 | €4.00 | €2.40 | 9 |
| Oct ’24 | €5.19 | €5.09 -1.86% | 20.53% | €7.00 | €4.00 | €2.56 | 9 |
| Sep ’24 | €4.35 | €4.61 +5.82% | 18.77% | €7.00 | €4.00 | €2.56 | 9 |
| Aug ’24 | €4.33 | €4.79 +10.74% | 21.18% | €7.00 | €4.00 | €2.61 | 7 |
| Jul ’24 | €3.99 | €4.81 +20.66% | 20.94% | €7.00 | €4.00 | €3.11 | 7 |
| Jun ’24 | €3.90 | €4.99 +28.06% | 19.36% | €7.00 | €4.00 | €3.34 | 7 |
| May ’24 | €4.41 | €5.47 +24.05% | 18.22% | €7.00 | €4.00 | €3.76 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
bpost NV/SA è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marco Limite | Barclays |
| William Fitzalan Howard | Berenberg |