Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

LSE:0P0T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 17.5b

Wilh. Wilhelmsen Holding Valutazione

0P0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0P0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0P0T ( NOK414 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1628.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0P0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P0T?

Metrica chiave: Poiché 0P0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0P0T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0P0T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0P0T su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniUS$480.00m
Cap. di mercatoUS$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0P0T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0P0T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.1xn/aUK£732.4m
FGP FirstGroup
10.3x3.1%UK£982.3m
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
0P0T Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x6.5%NOK 17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0P0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0P0T 3.3xMedia del settore 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0P0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0P0T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0P0T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 414.00
NOK 747.24
+80.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Dec ’25NOK 411.00
NOK 747.24
+81.8%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 406.00
NOK 744.91
+83.5%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 458.50
NOK 639.96
+39.6%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.00
NOK 639.96
+54.2%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 386.50
NOK 621.13
+60.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 388.50
NOK 621.13
+59.9%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 390.00
NOK 537.15
+37.7%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 386.00
NOK 526.52
+36.4%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.42
NOK 526.52
+41.8%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24NOK 335.97
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68NOK 411.002
Nov ’24NOK 322.00
NOK 427.56
+32.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 406.002
Oct ’24NOK 311.50
NOK 427.56
+37.3%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 458.502
Sep ’24NOK 298.74
NOK 427.56
+43.1%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.002
Aug ’24NOK 274.03
NOK 418.99
+52.9%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 386.502
Jul ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 388.502
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
May ’24NOK 278.49
NOK 428.95
+54.0%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 386.002
Apr ’24NOK 262.03
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.422
Feb ’24NOK 278.39
NOK 424.65
+52.5%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 365.052
Jan ’24n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 364.532

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Sverre SalbuvikBeringer Finance AB