Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

LSE:0P0T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 17.5b

Wilh. Wilhelmsen Holding Valutazione

0P0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0P0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0P0T ( NOK414.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1556.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0P0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P0T?

Metrica chiave: Poiché 0P0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0P0T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0P0T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0P0T su PE?
Rapporto PE3.4x
GuadagniUS$480.00m
Cap. di mercatoUS$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0P0T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0P0T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
CKN Clarkson
14.8x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£750.5m
FGP FirstGroup
9.6x9.9%UK£911.7m
ZIG Zigup
6.8x-5.8%UK£849.5m
0P0T Wilh. Wilhelmsen Holding
3.4x-8.0%NOK 17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0P0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0P0T 3.4xMedia del settore 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0P0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0P0T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0P0T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 414.50
NOK 747.24
+80.3%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 406.00
NOK 744.91
+83.5%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 458.50
NOK 639.96
+39.6%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.00
NOK 639.96
+54.2%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 386.50
NOK 621.13
+60.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 388.50
NOK 621.13
+59.9%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 390.00
NOK 537.15
+37.7%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 386.00
NOK 526.52
+36.4%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.42
NOK 526.52
+41.8%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24NOK 335.97
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68n/a2
Nov ’24NOK 322.00
NOK 427.56
+32.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 406.002
Oct ’24NOK 311.50
NOK 427.56
+37.3%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 458.502
Sep ’24NOK 298.74
NOK 427.56
+43.1%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.002
Aug ’24NOK 274.03
NOK 418.99
+52.9%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 386.502
Jul ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 388.502
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
May ’24NOK 278.49
NOK 428.95
+54.0%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 386.002
Apr ’24NOK 262.03
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.422
Feb ’24NOK 278.39
NOK 424.65
+52.5%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 365.052
Jan ’24n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 364.532
Dec ’23n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 335.972

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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