Aegean Airlines Valutazione
0OHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OHY ( €13.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OHY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OHY?
Metrica chiave: Poiché 0OHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OHY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Utili | €145.94m |
| Cap. di mercato | €1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 24.37% | UK£1.1b |
JET2 Jet2 | 5.9x | 2.22% | UK£2.6b |
EZJ easyJet | 8.6x | 10.77% | UK£3.5b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.5x | 3.56% | UK£17.8b |
0OHY Aegean Airlines | 8.5x | 4.10% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OHY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0OHY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.82 | €16.05 +16.14% | 3.98% | €17.00 | €15.20 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €13.22 | €15.43 +16.68% | 6.12% | €17.00 | €14.50 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €13.46 | €15.43 +14.60% | 6.12% | €17.00 | €14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €14.92 | €14.88 -0.30% | 5.28% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €12.68 | €15.02 +18.45% | 5.06% | €16.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €12.16 | €14.48 +19.08% | 11.65% | €16.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €12.78 | €14.48 +13.30% | 11.65% | €16.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €14.18 0% | 10.68% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €12.07 | €14.28 +18.31% | 10.84% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €10.82 | €13.78 +27.36% | 11.87% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €13.78 0% | 11.87% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.10 | €14.98 +48.27% | 16.45% | €17.80 | €11.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €14.98 0% | 16.45% | €17.80 | €11.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €14.90 0% | 17.29% | €17.80 | €11.00 | €13.22 | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €14.90 0% | 17.29% | €17.80 | €11.00 | €13.46 | 4 |
| Sep ’25 | €11.04 | €15.38 +39.27% | 12.35% | €17.80 | €12.90 | €14.92 | 4 |
| Aug ’25 | €11.44 | €15.38 +34.40% | 12.35% | €17.80 | €12.90 | €12.68 | 4 |
| Jul ’25 | €11.66 | €16.21 +39.04% | 12.20% | €17.80 | €12.90 | €12.16 | 4 |
| Jun ’25 | €12.24 | €15.11 +23.47% | 13.61% | €17.65 | €12.50 | €12.78 | 4 |
| May ’25 | €12.33 | €14.65 +18.82% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.74 | €14.65 +14.99% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €12.07 | 3 |
| Mar ’25 | €12.42 | €14.65 +17.95% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €10.82 | 3 |
| Feb ’25 | €12.04 | €14.65 +21.68% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.18 | €14.65 +31.04% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €10.10 | 3 |
| Dec ’24 | €11.40 | €14.23 +24.85% | 11.02% | €16.30 | €12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €11.05 0% | 38.66% | €16.30 | €5.50 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 23:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aegean Airlines S.A. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| Lambros Papadopoulos | Citigroup Inc |