Wallenius Wilhelmsen ASA

LSE:0N0B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 39.8b

Wallenius Wilhelmsen Valutazione

0N0B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0N0B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 532.32
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0N0B ( NOK94.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK532.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0N0B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N0B?

Metrica chiave: Poiché 0N0B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0N0B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0N0B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0N0B su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniUS$973.00m
Cap. di mercatoUS$3.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0N0B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0N0B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
CKN Clarkson
16.7x2.7%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.8xn/aUK£750.5m
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
EZJ easyJet
8.1x9.3%UK£3.7b
0N0B Wallenius Wilhelmsen
3.7x-4.6%NOK 39.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N0B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0N0B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0N0B 3.7xMedia del settore 7.3xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N0B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0N0B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0N0B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N0B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0N0B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 94.05
NOK 124.14
+32.0%
10.2%NOK 137.75NOK 104.96n/a4
Feb ’26NOK 92.17
NOK 129.75
+40.8%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 94.57
NOK 141.20
+49.3%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25NOK 107.30
NOK 146.47
+36.5%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.20
NOK 146.67
+38.1%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.80
NOK 146.99
+33.9%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 102.20
NOK 152.80
+49.5%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 107.36
NOK 149.31
+39.1%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 113.00
NOK 147.64
+30.7%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 113.48
NOK 147.15
+29.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.01
NOK 142.41
+36.9%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 103.31
NOK 129.77
+25.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02NOK 92.174
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 94.574
Dec ’24NOK 95.64
NOK 134.00
+40.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.304
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.204
Oct ’24NOK 85.20
NOK 114.96
+34.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.32
NOK 113.40
+31.4%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.804
Aug ’24NOK 71.26
NOK 106.99
+50.1%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 102.204
Jul ’24NOK 74.15
NOK 111.04
+49.7%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 107.364
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 113.004
May ’24NOK 78.99
NOK 120.48
+52.5%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 113.484
Apr ’24NOK 75.58
NOK 120.16
+59.0%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 88.46
NOK 118.16
+33.6%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.014
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 103.314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 124.14
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wallenius Wilhelmsen ASA è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA