Air France-KLM SA

LSE:0LN7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Air France-KLM Valutazione

0LN7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LN7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0LN7 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0LN7 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LN7?

Metrica chiave: Poiché 0LN7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LN7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LN7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LN7 su PE?
Rapporto PE35.1x
Guadagni€63.00m
Cap. di mercato€2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LN7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LN7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
WIZZ Wizz Air Holdings
11.4x31.8%UK£1.6b
EZJ easyJet
8.3x9.3%UK£3.7b
JET2 Jet2
6x0.3%UK£3.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.7x6.7%UK£15.8b
0LN7 Air France-KLM
35.1x29.2%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LN7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LN7 35.1xMedia del settore 10.5xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LN7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LN7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LN7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.40
€8.88
+5.8%
18.0%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€8.03
€8.85
+10.3%
18.2%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26€8.13
€10.44
+28.5%
43.4%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.40
€10.64
+43.8%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.74
€11.15
+27.5%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.50
€11.07
+30.2%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.19
€10.83
+32.3%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.96
€11.06
+39.0%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.14
€13.46
+65.4%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.45
€14.36
+37.4%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.69
€14.46
+49.3%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.32
€15.61
+51.2%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.24
€15.89
+55.2%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.71
€16.45
+40.5%
32.3%€27.50€9.10€8.0317
Jan ’25€13.66
€16.71
+22.3%
29.1%€26.00€9.50€8.1317
Dec ’24€11.97
€17.35
+45.0%
26.3%€26.00€10.00€7.4017
Nov ’24€10.73
€17.76
+65.6%
23.6%€26.00€12.00€8.7417
Oct ’24€11.92
€19.75
+65.7%
21.6%€26.00€12.00€8.5016
Sep ’24€14.07
€21.03
+49.5%
19.1%€26.00€14.00€8.1916
Aug ’24€15.31
€21.16
+38.2%
18.5%€26.00€14.00€7.9616
Jul ’24€17.26
€21.03
+21.8%
17.8%€26.00€14.00€8.1416
Jun ’24€16.79
€20.91
+24.5%
18.4%€26.00€14.00€10.4516
May ’24€15.24
€19.03
+24.9%
23.9%€25.00€11.00€9.6917
Apr ’24€16.86
€18.12
+7.5%
24.7%€24.00€11.00€10.3217
Mar ’24€17.92
€16.72
-6.7%
23.1%€23.00€11.00€10.2417
Feb ’24€15.27
€14.77
-3.3%
20.9%€20.00€10.00€11.7116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.87
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
José ArroyasBanco Santander
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander