United Airlines Holdings Valutazione
0LIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LIU ( $95.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LIU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LIU?
Metrica chiave: Poiché 0LIU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LIU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$2.76b |
| Cap. di mercato | US$31.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LIU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
EZJ easyJet | 10.4x | 10.3% | UK£3.9b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 16.9% | UK£1.3b |
0LIU United Airlines Holdings | 11.3x | 11.6% | US$31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.20 | US$95.60 +0.4% | 23.9% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$80.38 | US$86.43 +7.5% | 18.5% | US$108.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$56.05 | US$69.12 +23.3% | 18.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$43.52 | US$69.12 +58.8% | 19.3% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$43.10 | US$69.31 +60.8% | 19.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$48.41 | US$68.19 +40.9% | 19.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$52.52 | US$67.67 +28.9% | 20.2% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.13 | US$65.96 +31.6% | 19.8% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$47.83 | US$62.59 +30.9% | 19.5% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$61.57 +37.7% | 19.1% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$41.38 | US$61.47 +48.5% | 18.8% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$58.05 +40.1% | 24.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.06 | US$57.80 +44.3% | 24.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$59.21 +70.1% | 26.1% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.38 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.11 | US$67.86 +61.2% | 22.1% | US$93.00 | US$35.00 | US$56.05 | 19 |
| Sep ’24 | US$49.62 | US$69.97 +41.0% | 19.7% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.52 | 19 |
| Aug ’24 | US$53.13 | US$70.24 +32.2% | 19.2% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.10 | 18 |
| Jul ’24 | US$54.49 | US$62.89 +15.4% | 19.7% | US$80.00 | US$36.00 | US$48.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$47.60 | US$62.84 +32.0% | 16.5% | US$80.00 | US$43.00 | US$52.52 | 18 |
| May ’24 | US$43.43 | US$62.78 +44.6% | 17.4% | US$81.00 | US$43.00 | US$50.13 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.01 | US$61.28 +39.3% | 18.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$47.83 | 18 |
| Mar ’24 | US$52.06 | US$57.73 +10.9% | 20.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$44.71 | 18 |
| Feb ’24 | US$48.81 | US$57.48 +17.8% | 20.4% | US$81.00 | US$36.00 | US$41.38 | 17 |
| Jan ’24 | US$37.76 | US$52.62 +39.4% | 24.1% | US$81.00 | US$35.00 | US$41.45 | 18 |
| Dec ’23 | US$43.71 | US$52.84 +20.9% | 23.9% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.06 | 17 |
| Nov ’23 | US$42.83 | US$52.31 +22.1% | 25.1% | US$81.00 | US$31.00 | US$34.81 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.