Southwest Airlines Valutazione
0L8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L8F ( $30.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L8F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L8F?
Metrica chiave: Poiché 0L8F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L8F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Guadagni | US$465.00m |
| Cap. di mercato | US$17.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L8F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.7x | 6.7% | UK£16.2b |
EZJ easyJet | 8.3x | 9.3% | UK£3.9b |
JET2 Jet2 | 6x | 0.3% | UK£3.4b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 11.4x | 31.8% | UK£1.7b |
0L8F Southwest Airlines | 38.2x | 25.5% | US$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L8F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L8F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L8F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L8F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L8F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.20 | US$32.00 +6.0% | 16.0% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$30.59 | US$32.93 +7.6% | 15.0% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$33.66 | US$31.83 -5.4% | 16.7% | US$42.00 | US$23.12 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$32.36 | US$29.62 -8.5% | 15.9% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$30.60 | US$29.67 -3.0% | 16.8% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$30.06 | US$26.42 -12.1% | 19.2% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$28.88 | US$25.32 -12.3% | 17.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$26.34 | US$25.44 -3.4% | 17.0% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$27.82 | US$26.36 -5.2% | 16.8% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$26.38 | US$26.96 +2.2% | 18.6% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$25.63 | US$27.07 +5.6% | 18.5% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.33 | US$29.88 +1.9% | 19.5% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$33.99 | US$29.56 -13.0% | 21.8% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$29.98 | US$28.01 -6.6% | 23.1% | US$40.00 | US$15.00 | US$30.59 | 19 |
| Jan ’25 | US$28.95 | US$26.53 -8.4% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | US$33.66 | 19 |
| Dec ’24 | US$26.46 | US$26.48 +0.07% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | US$32.36 | 19 |
| Nov ’24 | US$22.21 | US$28.16 +26.8% | 25.2% | US$47.00 | US$18.00 | US$30.60 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.91 | US$34.04 +26.5% | 21.6% | US$55.00 | US$20.00 | US$30.06 | 19 |
| Sep ’24 | US$31.44 | US$36.26 +15.3% | 18.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$28.88 | 19 |
| Aug ’24 | US$33.35 | US$38.23 +14.6% | 15.2% | US$55.00 | US$30.00 | US$26.34 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.14 | US$40.95 +13.3% | 17.4% | US$60.00 | US$32.00 | US$27.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$29.28 | US$40.45 +38.1% | 18.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$26.38 | 18 |
| May ’24 | US$30.29 | US$42.57 +40.5% | 22.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.63 | 18 |
| Apr ’24 | US$32.38 | US$44.79 +38.3% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$29.33 | 18 |
| Mar ’24 | US$33.65 | US$45.72 +35.9% | 17.8% | US$64.00 | US$35.00 | US$33.99 | 18 |
| Feb ’24 | US$35.49 | US$45.94 +29.5% | 17.4% | US$64.00 | US$35.00 | US$29.98 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 20:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Southwest Airlines Co. è coperta da 42 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |