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Hawaiian Holdings Valutazione
0J3N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J3N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0J3N ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0J3N ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J3N?
Metrica chiave: Poiché 0J3N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J3N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$936.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J3N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
WIZZ Wizz Air Holdings | 0.3x | 14.8% | UK£1.3b |
EZJ easyJet | 0.5x | 6.8% | UK£4.1b |
JET2 Jet2 | 0.5x | 7.8% | UK£3.5b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 0.5x | 3.6% | UK£12.5b |
0J3N Hawaiian Holdings | 0.3x | 10.2% | US$936.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J3N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J3N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0J3N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J3N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.05x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$17.46 | US$16.50 -5.5% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.95 | US$15.25 +27.6% | 12.6% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.30 | US$15.00 +22.0% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.60 | US$15.00 +10.3% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.71 | US$15.00 +18.0% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.45 | US$14.25 +5.9% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.06 | US$14.25 +1.4% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.33 | US$14.25 -0.6% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.34 | US$7.38 -48.6% | 67.7% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.83 | US$4.08 -15.5% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.99 | US$5.00 +25.3% | 46.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$6.34 | US$9.50 +49.8% | 18.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.68 | US$10.17 +17.2% | 16.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.46 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.98 | US$10.50 -4.4% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.88 | US$9.50 -12.7% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.11 | US$9.50 +17.2% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.60 | 6 |
| May ’24 | US$8.01 | US$9.67 +20.8% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.71 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.97 | US$10.83 +20.8% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$13.45 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.98 | US$10.83 -1.3% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.06 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$11.67 +10.1% | 25.1% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.33 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.78 | US$13.33 +36.4% | 26.9% | US$19.00 | US$8.00 | US$14.34 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.20 0% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.83 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.47 | US$15.60 +7.8% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$3.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.