C.H. Robinson Worldwide Valutazione
0HQW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQW ( $98.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQW?
Metrica chiave: Poiché 0HQW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$465.69m |
| Cap. di mercato | US$11.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
IDS International Distribution Services | 13.9x | 27.1% | UK£3.5b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.9x | 6.8% | UK£16.3b |
EXPD Expeditors International of Washington | 21.7x | 2.7% | US$15.9b |
EZJ easyJet | 8.6x | 9.3% | UK£3.9b |
0HQW C.H. Robinson Worldwide | 25.4x | 10.6% | US$11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.91 | US$115.65 +16.9% | 14.1% | US$140.00 | US$71.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$99.45 | US$116.13 +16.8% | 14.1% | US$140.00 | US$71.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$103.21 | US$113.99 +10.4% | 16.1% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$105.60 | US$109.20 +3.4% | 15.6% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$102.28 | US$107.73 +5.3% | 16.4% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$110.13 | US$99.12 -10.0% | 14.6% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$103.06 | US$96.85 -6.0% | 13.2% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.40 | US$96.71 -3.7% | 13.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$87.23 | US$83.53 -4.2% | 10.0% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$86.28 | US$80.90 -6.2% | 9.2% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$71.88 | US$77.15 +7.3% | 10.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$76.01 | US$78.83 +3.7% | 10.3% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$73.47 | US$80.30 +9.3% | 11.1% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$71.97 | US$81.42 +13.1% | 11.7% | US$104.00 | US$60.00 | US$99.45 | 25 |
| Jan ’25 | US$86.12 | US$86.18 +0.07% | 11.5% | US$111.00 | US$60.00 | US$103.21 | 25 |
| Dec ’24 | US$83.10 | US$86.38 +4.0% | 11.4% | US$111.00 | US$60.00 | US$105.60 | 25 |
| Nov ’24 | US$81.81 | US$88.65 +8.4% | 11.0% | US$111.00 | US$62.00 | US$102.28 | 24 |
| Oct ’24 | US$87.15 | US$92.86 +6.6% | 11.8% | US$120.00 | US$62.00 | US$110.13 | 25 |
| Sep ’24 | US$89.47 | US$93.63 +4.7% | 11.7% | US$120.00 | US$62.00 | US$103.06 | 26 |
| Aug ’24 | US$99.59 | US$93.15 -6.5% | 12.5% | US$120.00 | US$62.00 | US$100.40 | 26 |
| Jul ’24 | US$94.24 | US$92.88 -1.4% | 12.0% | US$120.00 | US$62.00 | US$87.23 | 26 |
| Jun ’24 | US$94.92 | US$93.00 -2.0% | 11.9% | US$120.00 | US$62.00 | US$86.28 | 26 |
| May ’24 | US$101.99 | US$92.70 -9.1% | 12.3% | US$120.00 | US$62.00 | US$71.88 | 25 |
| Apr ’24 | US$97.58 | US$94.02 -3.6% | 12.3% | US$128.00 | US$64.00 | US$76.01 | 25 |
| Mar ’24 | US$100.28 | US$94.04 -6.2% | 12.6% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.47 | 25 |
| Feb ’24 | US$100.29 | US$94.42 -5.9% | 13.0% | US$128.00 | US$67.00 | US$71.97 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 14:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
C.H. Robinson Worldwide, Inc. è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |