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C.H. Robinson Worldwide Valutazione
0HQW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQW ( $99.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
IDS International Distribution Services | 60.8x | 49.5% | UK£3.3b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IAG International Consolidated Airlines Group | 4.7x | 3.8% | UK£10.4b |
EXPD Expeditors International of Washington | 27x | 5.0% | US$18.2b |
0HQW C.H. Robinson Worldwide | 38.3x | 14.7% | US$12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.99 | US$97.99 -9.3% | 13.9% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$103.06 | US$96.85 -6.0% | 13.2% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.40 | US$96.71 -3.7% | 13.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$87.23 | US$83.53 -4.2% | 10.0% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$86.28 | US$80.90 -6.2% | 9.2% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$71.88 | US$77.15 +7.3% | 10.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$76.01 | US$78.83 +3.7% | 10.3% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$73.47 | US$80.30 +9.3% | 11.1% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$71.97 | US$81.42 +13.1% | 11.7% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$86.12 | US$86.18 +0.07% | 11.5% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$83.10 | US$86.38 +4.0% | 11.4% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$81.81 | US$88.65 +8.4% | 11.0% | US$111.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$87.15 | US$92.86 +6.6% | 11.8% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$89.47 | US$93.63 +4.7% | 11.7% | US$120.00 | US$62.00 | US$103.06 | 26 |
| Aug ’24 | US$99.59 | US$93.15 -6.5% | 12.5% | US$120.00 | US$62.00 | US$100.40 | 26 |
| Jul ’24 | US$94.24 | US$92.88 -1.4% | 12.0% | US$120.00 | US$62.00 | US$87.23 | 26 |
| Jun ’24 | US$94.92 | US$93.00 -2.0% | 11.9% | US$120.00 | US$62.00 | US$86.28 | 26 |
| May ’24 | US$101.99 | US$92.70 -9.1% | 12.3% | US$120.00 | US$62.00 | US$71.88 | 25 |
| Apr ’24 | US$97.58 | US$94.02 -3.6% | 12.3% | US$128.00 | US$64.00 | US$76.01 | 25 |
| Mar ’24 | US$100.28 | US$94.04 -6.2% | 12.6% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.47 | 25 |
| Feb ’24 | US$100.29 | US$94.42 -5.9% | 13.0% | US$128.00 | US$67.00 | US$71.97 | 24 |
| Jan ’24 | US$91.64 | US$98.48 +7.5% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$86.12 | 25 |
| Dec ’23 | US$99.50 | US$98.88 -0.6% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$83.10 | 25 |
| Nov ’23 | US$97.61 | US$107.38 +10.0% | 12.4% | US$135.00 | US$67.00 | US$81.81 | 24 |
| Oct ’23 | US$98.16 | US$111.41 +13.5% | 12.3% | US$135.00 | US$66.00 | US$87.15 | 22 |
| Sep ’23 | US$114.21 | US$111.73 -2.2% | 12.2% | US$135.00 | US$66.00 | US$89.47 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.