C.H. Robinson Worldwide, Inc.

LSE:0HQW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.0b

C.H. Robinson Worldwide Valutazione

0HQW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HQW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$126.84
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HQW ( $93.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQW?

Metrica chiave: Poiché 0HQW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HQW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HQW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HQW su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$508.09m
Cap. di mercatoUS$11.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HQW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HQW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
IAG International Consolidated Airlines Group
5.8x5.58%UK£14.6b
EZJ easyJet
9.2x12.01%UK£3.9b
001391 Air China Cargo
36xn/aCN¥81.9b
EXPD Expeditors International of Washington
18.4x-1.02%US$15.6b
0HQW C.H. Robinson Worldwide
21.6x8.00%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HQW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HQW 21.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HQW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HQW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HQW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$93.42
US$109.67
+17.40%
12.47%US$130.00US$71.00n/a24
Jun ’26US$95.59
US$109.67
+14.74%
12.47%US$130.00US$71.00n/a24
May ’26US$89.80
US$109.21
+21.62%
11.81%US$130.00US$71.00n/a24
Apr ’26US$102.53
US$115.36
+12.51%
13.45%US$140.00US$71.00n/a25
Mar ’26US$100.41
US$115.65
+15.18%
14.14%US$140.00US$71.00n/a23
Feb ’26US$99.45
US$116.13
+16.78%
14.13%US$140.00US$71.00n/a23
Jan ’26US$103.21
US$113.99
+10.44%
16.12%US$140.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$105.60
US$109.20
+3.41%
15.62%US$140.00US$65.00n/a23
Nov ’25US$102.28
US$107.73
+5.33%
16.42%US$140.00US$65.00n/a23
Oct ’25US$110.13
US$99.12
-10.00%
14.58%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.06
US$96.85
-6.03%
13.19%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$100.40
US$96.71
-3.67%
13.33%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$87.23
US$83.53
-4.24%
9.97%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.28
US$80.90
-6.24%
9.22%US$93.00US$60.00US$95.5920
May ’25US$71.88
US$77.15
+7.34%
10.63%US$93.00US$58.00US$89.8021
Apr ’25US$76.01
US$78.83
+3.71%
10.31%US$93.00US$60.00US$102.5322
Mar ’25US$73.47
US$80.30
+9.30%
11.13%US$104.00US$60.00US$100.4124
Feb ’25US$71.97
US$81.42
+13.14%
11.67%US$104.00US$60.00US$99.4525
Jan ’25US$86.12
US$86.18
+0.074%
11.55%US$111.00US$60.00US$103.2125
Dec ’24US$83.10
US$86.38
+3.95%
11.43%US$111.00US$60.00US$105.6025
Nov ’24US$81.81
US$88.65
+8.36%
11.03%US$111.00US$62.00US$102.2824
Oct ’24US$87.15
US$92.86
+6.55%
11.76%US$120.00US$62.00US$110.1325
Sep ’24US$89.47
US$93.63
+4.66%
11.67%US$120.00US$62.00US$103.0626
Aug ’24US$99.59
US$93.15
-6.46%
12.53%US$120.00US$62.00US$100.4026
Jul ’24US$94.24
US$92.88
-1.44%
11.99%US$120.00US$62.00US$87.2326
Jun ’24US$94.92
US$93.00
-2.02%
11.94%US$120.00US$62.00US$86.2826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$110.61
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 15:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

C.H. Robinson Worldwide, Inc. è coperta da 44 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays