Wallenius Wilhelmsen ASA

BATS-CHIXE:WAWIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 41.4b

Wallenius Wilhelmsen Valutazione

WAWIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAWIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 534.64
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WAWIO ( NOK97.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK534.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAWIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAWIO?

Metrica chiave: Poiché WAWIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAWIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAWIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAWIO su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniUS$973.00m
Cap. di mercatoUS$3.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAWIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAWIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
CKN Clarkson
16.4x2.7%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.7xn/aUK£711.0m
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
EZJ easyJet
8.6x9.3%UK£3.9b
WAWIO Wallenius Wilhelmsen
3.8x-4.6%NOK 41.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAWIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAWIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAWIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAWIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAWIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WAWIO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAWIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 97.10
NOK 124.25
+28.0%
10.7%NOK 138.33NOK 103.75n/a4
Feb ’26n/a
NOK 120.56
0%
19.3%NOK 147.64NOK 83.79n/a5
Jan ’26NOK 93.90
NOK 129.77
+38.2%
22.9%NOK 160.13NOK 84.06n/a5
Dec ’25n/a
NOK 146.47
0%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25n/a
NOK 146.67
0%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25n/a
NOK 149.81
0%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25n/a
NOK 146.99
0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 99.95
NOK 152.80
+52.9%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25n/a
NOK 149.31
0%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25n/a
NOK 147.64
0%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25n/a
NOK 147.15
0%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.50
NOK 129.77
+26.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.65
NOK 126.26
+40.8%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.904
Dec ’24NOK 94.30
NOK 134.00
+42.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24n/a
NOK 121.58
0%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03n/a4
Oct ’24n/a
NOK 114.96
0%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24n/a4
Sep ’24n/a
NOK 113.40
0%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73n/a4
Aug ’24n/a
NOK 106.99
0%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 99.954
Jul ’24n/a
NOK 111.04
0%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67n/a4
Jun ’24NOK 66.23
NOK 114.04
+72.2%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07n/a4
May ’24NOK 78.95
NOK 120.48
+52.6%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38n/a4
Apr ’24NOK 73.75
NOK 120.16
+62.9%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85n/a4
Mar ’24n/a
NOK 118.16
0%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36n/a4
Feb ’24NOK 91.35
NOK 117.51
+28.6%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 123.24
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wallenius Wilhelmsen ASA è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA