Ryanair Holdings Valutazione
RYAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYAI ( €22.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYAI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYAI?
Metrica chiave: Poiché RYAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RYAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €1.61b |
| Cap. di mercato | €25.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.2x | 5.12% | UK£15.0b |
EZJ easyJet | 10.1x | 11.08% | UK£4.2b |
JET2 Jet2 | 7.6x | -0.52% | UK£3.8b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 11.4x | 27.72% | UK£1.6b |
RYAI Ryanair Holdings | 15.7x | 11.75% | €25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RYAI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €24.78 0% | 11.81% | €30.00 | €19.10 | n/a | 21 |
| May ’26 | €20.21 | €23.29 +15.26% | 10.69% | €27.00 | €19.10 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €19.32 | €23.12 +19.68% | 11.56% | €26.50 | €17.50 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €20.85 | €22.29 +6.90% | 15.26% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €22.03 0% | 15.53% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €21.12 0% | 14.65% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €18.25 | €20.60 +12.87% | 14.74% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €19.95 0% | 16.49% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €17.14 | €19.62 +14.52% | 17.82% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €15.93 | €19.17 +20.29% | 18.03% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €15.05 | €18.92 +25.72% | 18.69% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.78 | €24.33 +45.03% | 11.64% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €25.12 0% | 8.69% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.54 | €26.29 +27.99% | 9.12% | €30.00 | €21.70 | €20.21 | 19 |
| Apr ’25 | €21.02 | €25.81 +22.78% | 9.48% | €30.00 | €21.70 | €19.32 | 19 |
| Mar ’25 | €19.92 | €25.70 +29.05% | 9.31% | €30.00 | €21.70 | €20.85 | 19 |
| Feb ’25 | €19.63 | €25.14 +28.10% | 8.42% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €24.03 0% | 7.52% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.47 | €23.71 +35.74% | 6.71% | €27.15 | €21.00 | €18.25 | 19 |
| Nov ’24 | €14.65 | €23.06 +57.46% | 7.48% | €27.15 | €20.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €15.91 | €23.03 +44.77% | 7.56% | €27.15 | €20.00 | €17.14 | 19 |
| Sep ’24 | €16.26 | €23.09 +42.02% | 7.87% | €27.15 | €20.00 | €15.93 | 19 |
| Aug ’24 | €15.99 | €23.09 +44.40% | 7.87% | €27.15 | €20.00 | €15.05 | 19 |
| Jul ’24 | €17.25 | €22.31 +29.34% | 9.29% | €27.15 | €18.00 | €16.78 | 19 |
| Jun ’24 | €16.53 | €22.13 +33.88% | 9.90% | €27.15 | €18.00 | n/a | 18 |
| May ’24 | €14.60 | €19.87 +36.13% | 12.77% | €27.15 | €17.00 | €20.54 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 15:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ryanair Holdings plc è coperta da 55 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| David Fintzen | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |