Ryanair Holdings Valutazione
RYAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYAI ( €18.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYAI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYAI?
Metrica chiave: Poiché RYAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RYAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | €1.53b |
| Cap. di mercato | €20.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.5x | 5.9% | UK£15.4b |
EZJ easyJet | 8.4x | 9.5% | UK£3.8b |
JET2 Jet2 | 6.3x | -0.3% | UK£3.1b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.1x | 18.8% | UK£1.3b |
RYAI Ryanair Holdings | 13.3x | 11.1% | €20.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RYAI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.76 | €21.40 +14.1% | 15.3% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €21.12 0% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €18.25 | €20.60 +12.9% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €19.95 0% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €17.14 | €19.62 +14.5% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €15.93 | €19.17 +20.3% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €15.05 | €18.92 +25.7% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.78 | €24.33 +45.0% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €25.12 0% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.54 | €26.29 +28.0% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.02 | €25.81 +22.8% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €19.92 | €25.70 +29.0% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.63 | €25.14 +28.1% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €24.03 0% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.47 | €23.71 +35.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | €18.25 | 19 |
| Nov ’24 | €14.65 | €23.06 +57.5% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €15.91 | €23.03 +44.8% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €17.14 | 19 |
| Sep ’24 | €16.26 | €23.09 +42.0% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €15.93 | 19 |
| Aug ’24 | €15.99 | €23.09 +44.4% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €15.05 | 19 |
| Jul ’24 | €17.25 | €22.31 +29.3% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.78 | 19 |
| Jun ’24 | €16.53 | €22.13 +33.9% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | n/a | 18 |
| May ’24 | €14.60 | €19.87 +36.1% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.54 | 17 |
| Apr ’24 | €14.99 | €19.19 +28.0% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.02 | 17 |
| Mar ’24 | €14.81 | €19.40 +31.0% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.92 | 18 |
| Feb ’24 | €14.83 | €18.92 +27.6% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.63 | 17 |
| Jan ’24 | €12.23 | €17.16 +40.3% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ryanair Holdings plc è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |