PostNL Valutazione
PNLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNLA ( €0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNLA?
Metrica chiave: Poiché PNLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | €21.00m |
| Cap. di mercato | €427.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
IDS International Distribution Services | 13.6x | 27.07% | UK£3.4b |
TMI Taylor Maritime | 3.2x | n/a | US$255.6m |
FSJ James Fisher and Sons | 3.3x | -45.85% | UK£152.1m |
ICGC Irish Continental Group | 14.2x | n/a | UK£720.5m |
PNLA PostNL | 20.4x | 26.44% | €427.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PNLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €0.98 0% | 12.58% | €1.20 | €0.84 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €1.01 0% | 12.96% | €1.20 | €0.84 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €0.98 0% | 14.16% | €1.20 | €0.82 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €0.98 0% | 14.16% | €1.20 | €0.82 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €1.06 0% | 16.41% | €1.40 | €0.84 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €1.10 0% | 14.19% | €1.40 | €0.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €1.10 0% | 14.19% | €1.40 | €0.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €1.17 0% | 10.68% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €1.26 0% | 15.69% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.23 | €1.26 +2.48% | 15.69% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €1.26 0% | 16.22% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €1.29 0% | 15.26% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.30 | €1.24 -4.11% | 11.45% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €1.34 0% | 9.23% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €1.34 0% | 9.23% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €1.39 0% | 9.19% | €1.50 | €1.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.42 | €1.57 +10.95% | 12.71% | €1.90 | €1.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €1.61 0% | 10.71% | €1.90 | €1.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €1.74 0% | 18.83% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €1.93 0% | 15.69% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €1.93 0% | 15.69% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €1.88 0% | 11.47% | €2.10 | €1.40 | €1.23 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €1.61 0% | 12.07% | €2.00 | €1.40 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €1.61 | €1.61 +0.19% | 12.07% | €2.00 | €1.40 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €1.46 | €1.54 +5.53% | 7.31% | €1.70 | €1.40 | €1.30 | 7 |
| May ’24 | €1.64 | €1.54 -5.91% | 11.30% | €1.70 | €1.25 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PostNL N.V. è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marco Limite | Barclays |
| Susanna Invernizzi | Barclays |