Ocean Wilsons Holdings Valutazione
OCNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCNL ( £13.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCNL?
Metrica chiave: Poiché OCNL non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCNL su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1x |
| Libro | US$627.87m |
| Cap. di mercato | US$619.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCNL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
FSJ James Fisher and Sons | 0.8x | -45.85% | UK£160.6m |
BMS Braemar | 1x | 29.86% | UK£83.9m |
SUH Sutton Harbour Group | 0.2x | n/a | UK£8.9m |
ICGC Irish Continental Group | 2.7x | n/a | UK£722.1m |
OCNL Ocean Wilsons Holdings | 1x | 85.31% | UK£466.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: OCNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCNL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: OCNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore UK Infrastructure ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCNL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OCNL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£13.20 | UK£17.88 +35.42% | 3.50% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| May ’26 | UK£13.55 | UK£17.88 +31.92% | 3.50% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | UK£14.15 | UK£17.88 +26.33% | 3.50% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | UK£13.28 | UK£17.88 +34.65% | 3.50% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | UK£13.13 | UK£17.88 +36.19% | 3.50% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | UK£13.10 | UK£17.88 +36.45% | 3.50% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | UK£12.25 | UK£17.88 +45.92% | 3.50% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£14.00 | UK£18.63 +33.04% | 7.38% | UK£20.00 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£14.50 | UK£19.50 +34.48% | 2.56% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£14.40 | UK£19.50 +35.42% | 2.56% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£12.60 | UK£19.00 +50.79% | 5.26% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£12.95 | UK£19.00 +46.72% | 5.26% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£13.15 | UK£19.00 +44.49% | 5.26% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£14.05 | UK£19.00 +35.23% | 5.26% | UK£20.00 | UK£18.00 | UK£13.55 | 2 |
| Apr ’25 | n/a | UK£18.00 0% | 11.11% | UK£20.00 | UK£16.00 | UK£14.15 | 2 |
| Mar ’25 | n/a | UK£16.75 0% | 4.48% | UK£17.50 | UK£16.00 | UK£13.28 | 2 |
| Feb ’25 | n/a | UK£16.75 0% | 4.48% | UK£17.50 | UK£16.00 | UK£13.13 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | UK£16.75 0% | 4.48% | UK£17.50 | UK£16.00 | UK£13.10 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | UK£16.75 0% | 4.48% | UK£17.50 | UK£16.00 | UK£12.25 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | UK£16.50 0% | 3.03% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£14.00 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | UK£16.50 0% | 3.03% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£14.50 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | UK£15.50 0% | 6.45% | UK£16.50 | UK£14.50 | UK£12.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 21:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ocean Wilsons Holdings Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Murphy | Edison Investment Research |
| Alexander Paterson | Peel Hunt LLP |
| Kevin Lapwood | Seymour Pierce Limited |