Ocean Wilsons Holdings Valutazione
OCNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCNL ( £12.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £7.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCNL?
Metrica chiave: Poiché OCNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | US$61.71m |
| Cap. di mercato | US$547.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
BMS Braemar | 15.3x | 30.0% | UK£79.7m |
GLTR Globaltrans Investment | 2x | n/a | US$715.1m |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
ZIG Zigup | 6.7x | -5.7% | UK£841.7m |
OCNL Ocean Wilsons Holdings | 8.9x | 4.8% | UK£436.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£12.30 | UK£17.88 +45.3% | 3.5% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£14.00 | UK£18.63 +33.0% | 7.4% | UK£20.00 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£14.50 | UK£19.50 +34.5% | 2.6% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£14.40 | UK£19.50 +35.4% | 2.6% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£12.60 | UK£19.00 +50.8% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£12.95 | UK£19.00 +46.7% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£13.15 | UK£19.00 +44.5% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£14.05 | UK£19.00 +35.2% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | UK£18.00 0% | 11.1% | UK£20.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | UK£16.75 0% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | UK£16.75 0% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | UK£16.75 0% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | UK£16.75 0% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | UK£16.50 0% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£14.00 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | UK£16.50 0% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£14.50 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | UK£15.50 0% | 6.5% | UK£16.50 | UK£14.50 | UK£12.95 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | UK£14.50 0% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | UK£14.50 0% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | UK£13.90 0% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.