A.P. Møller - Mærsk A/S

BATS-CHIXE:MAERBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 176.9b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

MAERBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAERBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAERBC ( DKK11315 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK8484.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAERBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAERBC?

Metrica chiave: Poiché MAERBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAERBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAERBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAERBC su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$3.59b
Cap. di mercatoUS$25.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAERBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAERBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
5.3x3.5%UK£12.5b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
MAERBC A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%DKK 176.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAERBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAERBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAERBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAERBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAERBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 3.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAERBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAERBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 11,315.00
DKK 12,310.76
+8.8%
19.0%DKK 15,915.30DKK 8,984.45n/a18
Nov ’25DKK 11,265.00
DKK 12,013.55
+6.6%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,735.00
DKK 12,087.21
+12.6%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,050.00
DKK 12,445.01
+23.8%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,170.00
DKK 12,841.02
+15.0%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,830.00
DKK 12,184.80
-5.0%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,497.50
DKK 11,613.09
-7.1%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,135.00
DKK 11,270.01
+11.2%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,990.00
DKK 12,025.79
+33.8%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,606.00
DKK 12,279.84
+27.8%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,455.00
DKK 13,105.63
+5.2%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,085.00
DKK 12,101.43
+0.1%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83n/a17
Dec ’24DKK 10,965.00
DKK 12,264.07
+11.8%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26n/a17
Nov ’24DKK 11,920.00
DKK 13,339.69
+11.9%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,265.0017
Oct ’24DKK 12,650.00
DKK 13,864.87
+9.6%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,735.0016
Sep ’24DKK 12,705.00
DKK 14,181.98
+11.6%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,050.0016
Aug ’24DKK 13,745.00
DKK 14,348.07
+4.4%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,170.0016
Jul ’24DKK 12,010.00
DKK 14,277.38
+18.9%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,830.0016
Jun ’24DKK 11,970.00
DKK 14,611.46
+22.1%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,497.5015
May ’24DKK 12,395.00
DKK 14,710.95
+18.7%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,135.0016
Apr ’24DKK 12,480.00
DKK 15,795.61
+26.6%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,990.0015
Mar ’24DKK 16,900.00
DKK 17,272.11
+2.2%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,606.0015
Feb ’24DKK 15,230.00
DKK 18,489.17
+21.4%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,455.0015
Jan ’24DKK 15,695.00
DKK 18,973.72
+20.9%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,085.0016
Dec ’23DKK 15,250.00
DKK 18,628.71
+22.2%
33.0%DKK 27,911.44DKK 10,120.80DKK 10,965.0016
Nov ’23DKK 16,100.00
DKK 20,565.53
+27.7%
27.9%DKK 28,114.40DKK 10,790.80DKK 11,920.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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