Hapag-Lloyd Valutazione
HLAGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLAGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLAGD ( €120.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAGD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAGD?
Metrica chiave: Poiché HLAGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLAGD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Utili | €2.36b |
| Cap. di mercato | €19.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
CKN Clarkson | 14.6x | 4.10% | UK£1.1b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | 6.81% | UK£817.2m |
IAG International Consolidated Airlines Group | 7x | 2.90% | UK£19.0b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 15.6x | 3.87% | CHF 17.9b |
HLAGD Hapag-Lloyd | 8.4x | -14.47% | €19.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLAGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLAGD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €107.09 0% | 18.95% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | €107.09 0% | 18.95% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €108.45 0% | 20.18% | €140.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | n/a | €113.64 0% | 24.01% | €170.00 | €70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €125.60 | €115.00 -8.44% | 24.01% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | €118.64 0% | 24.69% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €112.55 0% | 21.20% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €115.27 0% | 20.30% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €120.33 0% | 23.18% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | €120.75 0% | 22.75% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €124.50 0% | 24.96% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | €126.25 0% | 23.99% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | €123.92 0% | 23.44% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €119.83 0% | 24.35% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €121.17 0% | 23.06% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €123.36 0% | 23.55% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €123.18 0% | 24.09% | €180.00 | €80.00 | €125.60 | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €121.82 0% | 23.25% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €167.85 | €103.36 -38.42% | 21.54% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €125.60 | €101.08 -19.52% | 23.36% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €135.95 | €103.42 -23.93% | 23.26% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €143.80 | €103.00 -28.37% | 23.45% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €98.92 0% | 22.71% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €109.91 0% | 21.08% | €145.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €143.40 | €136.36 -4.91% | 35.10% | €240.00 | €79.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €147.27 0% | 28.43% | €240.00 | €79.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 11:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Marco Limite | Barclays |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |