Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:HLAGD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.3b

Hapag-Lloyd Valutazione

HLAGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLAGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€106.29
Fair Value
28.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLAGD ( €136.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €106.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLAGD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAGD?

Metrica chiave: Poiché HLAGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLAGD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLAGD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLAGD su PE?
Rapporto PE18.7x
Guadagni€1.46b
Cap. di mercato€27.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLAGD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLAGD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.5xn/aUK£704.4m
IAG International Consolidated Airlines Group
7.1x6.8%UK£16.8b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.5x6.0%CHF 24.6b
HLAGD Hapag-Lloyd
18.7x-16.3%€27.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLAGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLAGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLAGD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLAGD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLAGD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€120.75
0%
22.7%€169.00€80.00n/a12
Feb ’26n/a
€120.75
0%
22.7%€169.00€80.00n/a12
Jan ’26n/a
€124.50
0%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25n/a
€126.25
0%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25n/a
€123.92
0%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25n/a
€119.83
0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25n/a
€121.17
0%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25n/a
€123.36
0%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25n/a
€123.18
0%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25n/a
€121.82
0%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€167.85
€103.36
-38.4%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€125.60
€101.08
-19.5%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€135.95
€103.42
-23.9%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€143.80
€103.00
-28.4%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25n/a
€98.92
0%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24n/a
€109.91
0%
21.1%€145.00€65.00n/a11
Nov ’24€143.40
€136.36
-4.9%
35.1%€240.00€79.00n/a11
Oct ’24n/a
€147.27
0%
28.4%€240.00€79.00n/a11
Sep ’24n/a
€152.56
0%
29.7%€240.00€87.00n/a9
Aug ’24n/a
€150.56
0%
30.8%€240.00€88.00n/a9
Jul ’24n/a
€160.50
0%
28.4%€240.00€88.00n/a10
Jun ’24€185.25
€156.22
-15.7%
29.4%€240.00€89.00n/a9
May ’24€278.40
€171.78
-38.3%
18.1%€240.00€130.00€167.859
Apr ’24n/a
€171.78
0%
18.1%€240.00€130.00€125.609
Mar ’24n/a
€168.00
0%
19.4%€240.00€130.00€135.959
Feb ’24€203.70
€180.78
-11.3%
26.1%€280.00€130.00€143.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€106.00
Fair Value
28.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg