DFDS Valutazione
DFDSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFDSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFDSC ( DKK109.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK305.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFDSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFDSC?
Metrica chiave: Poiché DFDSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DFDSC su PE? | |
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Rapporto PE | 25.6x |
Utili | DKK 255.00m |
Cap. di mercato | DKK 6.44b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFDSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 9.8x | ||
ICGC Irish Continental Group | 15x | n/a | UK£773.5m |
CKN Clarkson | 12.1x | -2.02% | UK£1.0b |
TMI Taylor Maritime | 3.6x | n/a | US$291.1m |
ZIG Zigup | 8.6x | 2.25% | UK£793.8m |
DFDSC DFDS | 25.6x | 36.79% | DKK 6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFDSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFDSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: DFDSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFDSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 25.6x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFDSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | DKK 128.20 0% | 28.95% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 5 |
Jul ’26 | n/a | DKK 127.60 0% | 29.42% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 5 |
Jun ’26 | n/a | DKK 128.25 0% | 32.70% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
May ’26 | DKK 88.30 | DKK 137.33 +55.53% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
Apr ’26 | n/a | DKK 137.33 0% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
Mar ’26 | n/a | DKK 154.67 0% | 29.97% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
Feb ’26 | n/a | DKK 160.33 0% | 24.08% | DKK 200.00 | DKK 108.00 | n/a | 3 |
Jan ’26 | n/a | DKK 347.50 0% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
Dec ’25 | n/a | DKK 347.50 0% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | n/a | DKK 347.50 0% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | DKK 170.00 | DKK 347.50 +104.41% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | DKK 342.50 0% | 6.57% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | DKK 324.00 0% | 17.89% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | DKK 348.00 0% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | DKK 348.00 0% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | DKK 349.25 0% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 88.30 | 4 |
Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.28% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | DKK 349.25 0% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | DKK 374.00 0% | 14.66% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | DKK 364.50 0% | 14.63% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | DKK 359.50 0% | 16.37% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 14.29% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | DKK 396.25 0% | 9.75% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 170.00 | 4 |
Sep ’24 | n/a | DKK 396.25 0% | 9.75% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 8.32% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 8.32% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/07/08 18:42 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
Utili | 2025/03/31 |
Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DFDS A/S è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
null null | Danske Bank |
Ulrik Bak | Danske Bank |