DFDS A/S

Report azionario BATS-CHIXE:DFDSC

Capitalizzazione di mercato: DKK 6.4b

DFDS Valutazione

DFDSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFDSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 305.33
Fair Value
64.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DFDSC ( DKK109.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK305.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFDSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFDSC?

Metrica chiave: Poiché DFDSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFDSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFDSC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DFDSC su PE?
Rapporto PE25.6x
UtiliDKK 255.00m
Cap. di mercatoDKK 6.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFDSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFDSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
ICGC Irish Continental Group
15xn/aUK£773.5m
CKN Clarkson
12.1x-2.02%UK£1.0b
TMI Taylor Maritime
3.6xn/aUS$291.1m
ZIG Zigup
8.6x2.25%UK£793.8m
DFDSC DFDS
25.6x36.79%DKK 6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFDSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFDSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFDSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFDSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFDSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFDSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFDSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
DKK 128.20
0%
28.95%DKK 200.00DKK 98.00n/a5
Jul ’26n/a
DKK 127.60
0%
29.42%DKK 200.00DKK 98.00n/a5
Jun ’26n/a
DKK 128.25
0%
32.70%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
May ’26DKK 88.30
DKK 137.33
+55.53%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Apr ’26n/a
DKK 137.33
0%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Mar ’26n/a
DKK 154.67
0%
29.97%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Feb ’26n/a
DKK 160.33
0%
24.08%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.41%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.57%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.89%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 88.304
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.28%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25n/a
DKK 349.25
0%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 374.00
0%
14.66%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25n/a
DKK 364.50
0%
14.63%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 359.50
0%
16.37%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24n/a
DKK 385.00
0%
14.29%DKK 450.00DKK 300.00n/a4
Oct ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.75%DKK 450.00DKK 345.00DKK 170.004
Sep ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.75%DKK 450.00DKK 345.00n/a4
Aug ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.32%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jul ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.32%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
DKK 115.54
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 18:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DFDS A/S è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank