DFDS A/S

Report azionario BATS-CHIXE:DFDSC

Capitalizzazione di mercato: DKK 4.8b

DFDS Valutazione

DFDSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFDSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

DKK 372.43
Fair Value
75.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DFDSC ( DKK89.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK372.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFDSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFDSC?

Metrica chiave: Poiché DFDSC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DFDSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFDSC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DFDSC su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeDKK 30.84b
Cap. di mercatoDKK 4.75b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFDSC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DFDSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
ICGC Irish Continental Group
1.4x5.03%UK£776.2m
CKN Clarkson
1.7x2.38%UK£1.1b
ZIG Zigup
0.4x3.53%UK£779.2m
FGP FirstGroup
0.2x-27.80%UK£1.1b
DFDSC DFDS
0.2x3.08%DKK 4.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DFDSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFDSC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DFDSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFDSC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFDSC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFDSC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFDSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 89.58
DKK 113.33
+26.52%
25.30%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Nov ’26n/a
DKK 122.33
0%
28.60%DKK 170.00DKK 87.00n/a3
Oct ’26n/a
DKK 126.33
0%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Sep ’26n/a
DKK 126.33
0%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Aug ’26n/a
DKK 131.50
0%
31.05%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jul ’26n/a
DKK 130.75
0%
31.64%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jun ’26n/a
DKK 128.25
0%
32.70%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
May ’26DKK 88.30
DKK 137.33
+55.53%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Apr ’26n/a
DKK 137.33
0%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Mar ’26n/a
DKK 154.67
0%
29.97%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Feb ’26n/a
DKK 160.33
0%
24.08%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.41%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.57%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.89%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 88.304
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.28%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25n/a
DKK 349.25
0%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 374.00
0%
14.66%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25n/a
DKK 364.50
0%
14.63%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 359.50
0%
16.37%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24n/a
DKK 385.00
0%
14.29%DKK 450.00DKK 300.00n/a4
DKK 115.36
Fair Value
22.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DFDS A/S è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank