DFDS A/S

BATS-CHIXE:DFDSC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 6.8b

DFDS Valutazione

DFDSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFDSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DFDSC ( DKK144 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK929.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFDSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFDSC?

Metrica chiave: Poiché DFDSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFDSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFDSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DFDSC su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniDKK 980.00m
Cap. di mercatoDKK 6.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFDSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFDSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m
DFDSC DFDS
7x32.5%DKK 6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFDSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFDSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFDSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFDSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFDSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFDSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFDSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.4%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 374.00
0%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25n/a
DKK 364.50
0%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 359.50
0%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24n/a
DKK 385.00
0%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00n/a4
Oct ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 170.004
Sep ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00n/a4
Aug ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jul ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jun ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
May ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Apr ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 200.403
Mar ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Feb ’24n/a
DKK 391.67
0%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00n/a3
Jan ’24n/a
DKK 396.67
0%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00n/a3
Dec ’23DKK 247.60
DKK 396.67
+60.2%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 06:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DFDS A/S è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank