Clarkson Valutazione
CKNl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CKNl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CKNl ( £36.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £54.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CKNl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKNl?
Metrica chiave: Poiché CKNl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CKNl su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | UK£82.30m |
| Cap. di mercato | UK£1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CKNl di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
ICGC Irish Continental Group | 14.1x | n/a | UK£752.1m |
ZIG Zigup | 6.5x | -5.7% | UK£809.4m |
FGP FirstGroup | 9.3x | 9.9% | UK£881.7m |
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
CKNl Clarkson | 13.7x | 1.9% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CKNl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CKNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CKNl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£36.45 | UK£48.46 +32.9% | 7.0% | UK£52.00 | UK£43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£36.15 | UK£49.15 +36.0% | 6.7% | UK£52.00 | UK£43.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | UK£36.65 | UK£47.89 +30.7% | 7.7% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£38.18 | UK£47.89 +25.4% | 7.7% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£45.40 | UK£47.49 +4.6% | 7.1% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | UK£41.45 | UK£47.49 +14.6% | 7.1% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | UK£41.00 | UK£47.49 +15.8% | 7.1% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£39.15 | UK£45.06 +15.1% | 12.2% | UK£52.00 | UK£35.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£40.13 | UK£44.35 +10.5% | 11.9% | UK£52.00 | UK£35.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£36.65 | UK£43.89 +19.8% | 11.5% | UK£51.00 | UK£35.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£34.75 | UK£42.63 +22.7% | 17.4% | UK£51.00 | UK£27.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£31.50 | UK£41.99 +33.3% | 17.3% | UK£50.00 | UK£27.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | UK£29.48 | UK£41.74 +41.6% | 17.6% | UK£50.00 | UK£27.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | UK£26.60 | UK£41.74 +56.9% | 17.6% | UK£50.00 | UK£27.70 | UK£36.15 | 6 |
| Oct ’24 | UK£27.45 | UK£43.04 +56.8% | 11.9% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£36.65 | 6 |
| Sep ’24 | UK£26.95 | UK£43.04 +59.7% | 11.9% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£38.18 | 6 |
| Aug ’24 | UK£27.85 | UK£43.19 +55.1% | 11.7% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£45.40 | 6 |
| Jul ’24 | UK£29.60 | UK£43.19 +45.9% | 11.7% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£41.45 | 6 |
| Jun ’24 | UK£29.05 | UK£43.03 +48.1% | 12.1% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£41.00 | 6 |
| May ’24 | UK£31.15 | UK£43.03 +38.1% | 12.1% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£39.15 | 6 |
| Apr ’24 | UK£30.95 | UK£43.03 +39.0% | 12.1% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£40.13 | 6 |
| Mar ’24 | UK£32.55 | UK£41.48 +27.4% | 10.2% | UK£48.00 | UK£34.00 | UK£36.65 | 6 |
| Feb ’24 | UK£31.45 | UK£41.48 +31.9% | 10.2% | UK£48.00 | UK£34.00 | UK£34.75 | 6 |
| Jan ’24 | UK£32.30 | UK£41.60 +28.8% | 10.7% | UK£47.50 | UK£34.00 | UK£31.50 | 5 |
| Dec ’23 | UK£31.10 | UK£40.26 +29.5% | 13.6% | UK£47.50 | UK£33.80 | UK£29.48 | 5 |
| Nov ’23 | UK£28.15 | UK£40.26 +43.0% | 13.6% | UK£47.50 | UK£33.80 | UK£26.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.