Clarkson PLC

Report azionario BATS-CHIXE:CKNl

Capitalizzazione di mercato: UK£1.1b

Clarkson Valutazione

CKNl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKNl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£76.65
Fair Value
52.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CKNl ( £36.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £76.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKNl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKNl?

Metrica chiave: Poiché CKNl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKNl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKNl per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CKNl su PE?
Rapporto PE15x
UtiliUK£75.20m
Cap. di mercatoUK£1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKNl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKNl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
ICGC Irish Continental Group
14.2x6.81%UK£812.4m
FGP FirstGroup
7.5x-4.22%UK£963.6m
WIZZ Wizz Air Holdings
6.2x28.86%UK£1.2b
ZIG Zigup
9.5x7.76%UK£762.4m
CKNl Clarkson
15x6.17%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKNl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKNl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKNl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKNl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£36.70
UK£41.21
+12.30%
3.48%UK£43.50UK£40.00n/a7
Nov ’26UK£36.20
UK£41.21
+13.85%
3.48%UK£43.50UK£40.00n/a7
Oct ’26UK£36.60
UK£41.21
+12.61%
3.48%UK£43.50UK£40.00n/a7
Sep ’26UK£35.20
UK£41.21
+17.09%
3.48%UK£43.50UK£40.00n/a7
Aug ’26UK£34.30
UK£40.64
+18.49%
9.48%UK£48.00UK£34.50n/a7
Jul ’26UK£32.75
UK£40.64
+24.10%
9.48%UK£48.00UK£34.50n/a7
Jun ’26UK£33.50
UK£40.64
+21.32%
9.48%UK£48.00UK£34.50n/a7
May ’26UK£30.05
UK£41.58
+38.38%
10.61%UK£48.00UK£34.50n/a6
Apr ’26UK£33.90
UK£47.58
+40.37%
7.62%UK£51.00UK£40.00n/a7
Mar ’26UK£44.25
UK£49.29
+11.38%
5.63%UK£52.00UK£45.00n/a7
Feb ’26UK£42.65
UK£49.07
+15.06%
5.64%UK£52.00UK£45.00n/a7
Jan ’26UK£39.40
UK£48.79
+23.83%
6.63%UK£52.00UK£43.00n/a7
Dec ’25UK£39.80
UK£48.79
+22.58%
6.63%UK£52.00UK£43.00n/a7
Nov ’25UK£36.15
UK£49.15
+35.97%
6.72%UK£52.00UK£43.00UK£36.205
Oct ’25UK£36.65
UK£47.89
+30.67%
7.71%UK£52.00UK£42.45UK£36.605
Sep ’25UK£38.18
UK£47.89
+25.45%
7.71%UK£52.00UK£42.45UK£35.205
Aug ’25UK£45.40
UK£47.49
+4.60%
7.11%UK£52.00UK£42.45UK£34.305
Jul ’25UK£41.45
UK£47.49
+14.57%
7.11%UK£52.00UK£42.45UK£32.755
Jun ’25UK£41.00
UK£47.49
+15.83%
7.11%UK£52.00UK£42.45UK£33.505
May ’25UK£39.15
UK£45.06
+15.10%
12.24%UK£52.00UK£35.30UK£30.055
Apr ’25UK£40.13
UK£44.35
+10.53%
11.90%UK£52.00UK£35.30UK£33.906
Mar ’25UK£36.65
UK£43.89
+19.76%
11.48%UK£51.00UK£35.30UK£44.256
Feb ’25UK£34.75
UK£42.63
+22.66%
17.43%UK£51.00UK£27.70UK£42.656
Jan ’25UK£31.50
UK£41.99
+33.31%
17.26%UK£50.00UK£27.70UK£39.406
Dec ’24UK£29.48
UK£41.74
+41.62%
17.62%UK£50.00UK£27.70UK£39.806
Nov ’24UK£26.60
UK£41.74
+56.92%
17.62%UK£50.00UK£27.70UK£36.156
UK£41.27
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clarkson PLC è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FletcherBerenberg
James BaylissBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas