Air France-KLM SA

BATS-CHIXE:AFP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Air France-KLM Valutazione

AFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.88
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFP ( €8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFP?

Metrica chiave: Poiché AFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFP su PE?
Rapporto PE4.8x
Guadagni€474.00m
Cap. di mercato€2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
WIZZ Wizz Air Holdings
12.4x27.72%UK£1.8b
EZJ easyJet
9.1x8.46%UK£4.1b
JET2 Jet2
7.4x-0.52%UK£3.7b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.1x5.18%UK£14.9b
AFP Air France-KLM
4.8x17.07%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.65
€8.65
-0.0025%
25.28%€15.00€5.25n/a18
May ’26€7.65
€8.70
+13.73%
24.85%€15.00€5.25n/a18
Apr ’26€8.50
€9.79
+15.14%
23.60%€15.00€7.00n/a18
Mar ’26n/a
€8.88
0%
18.00%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€7.70
€8.85
+14.97%
18.17%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26n/a
€10.44
0%
43.36%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.46
€10.64
+42.67%
42.21%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.71
€11.15
+27.98%
39.87%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.72
€11.07
+26.98%
40.79%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.18
€10.83
+32.40%
42.12%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25n/a
€11.06
0%
42.26%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25n/a
€13.46
0%
40.98%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25n/a
€14.36
0%
38.77%€27.50€9.00n/a16
May ’25n/a
€14.46
0%
39.11%€27.50€9.00€7.6516
Apr ’25€10.30
€15.61
+51.50%
35.51%€27.50€9.00€8.5016
Mar ’25n/a
€15.89
0%
35.21%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25n/a
€16.45
0%
32.29%€27.50€9.10€7.7017
Jan ’25n/a
€16.71
0%
29.15%€26.00€9.50n/a17
Dec ’24n/a
€17.35
0%
26.31%€26.00€10.00€7.4617
Nov ’24€10.72
€17.76
+65.68%
23.55%€26.00€12.00€8.7117
Oct ’24€11.28
€19.75
+75.14%
21.59%€26.00€12.00€8.7216
Sep ’24€13.82
€21.03
+52.15%
19.12%€26.00€14.00€8.1816
Aug ’24€15.35
€21.16
+37.84%
18.55%€26.00€14.00n/a16
Jul ’24€17.31
€21.03
+21.53%
17.80%€26.00€14.00n/a16
Jun ’24€16.80
€20.91
+24.48%
18.37%€26.00€14.00n/a16
May ’24€14.87
€19.03
+27.97%
23.89%€25.00€11.00n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.66
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
David FintzenBarclays