Air France-KLM Valutazione
AFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFP ( €7.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFP?
Metrica chiave: Poiché AFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | €63.00m |
| Cap. di mercato | €1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.4x | 16.9% | UK£1.3b |
JET2 Jet2 | 7x | -0.3% | UK£3.5b |
EZJ easyJet | 10.8x | 10.4% | UK£4.1b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.3x | 3.5% | UK£12.5b |
AFP Air France-KLM | 30.3x | 33.6% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.29 | €10.64 +45.9% | 42.2% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.71 | €11.15 +28.0% | 39.9% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €8.72 | €11.07 +27.0% | 40.8% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.18 | €10.83 +32.4% | 42.1% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €11.06 0% | 42.3% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €13.46 0% | 41.0% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €14.36 0% | 38.8% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €14.46 0% | 39.1% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.30 | €15.61 +51.5% | 35.5% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €15.89 0% | 35.2% | €27.50 | €9.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €16.45 0% | 32.3% | €27.50 | €9.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €16.71 0% | 29.1% | €26.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €17.35 0% | 26.3% | €26.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.72 | €17.76 +65.7% | 23.6% | €26.00 | €12.00 | €8.71 | 17 |
| Oct ’24 | €11.28 | €19.75 +75.1% | 21.6% | €26.00 | €12.00 | €8.72 | 16 |
| Sep ’24 | €13.82 | €21.03 +52.1% | 19.1% | €26.00 | €14.00 | €8.18 | 16 |
| Aug ’24 | €15.35 | €21.16 +37.8% | 18.5% | €26.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €17.31 | €21.03 +21.5% | 17.8% | €26.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €16.80 | €20.91 +24.5% | 18.4% | €26.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| May ’24 | €14.87 | €19.03 +28.0% | 23.9% | €25.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €15.41 | €18.12 +17.6% | 24.7% | €24.00 | €11.00 | €10.30 | 17 |
| Mar ’24 | €17.70 | €16.72 -5.5% | 23.1% | €23.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | €15.44 | €14.77 -4.3% | 20.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €13.56 0% | 19.4% | €18.50 | €8.50 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €12.79 | €15.61 +22.1% | 47.4% | €40.00 | €8.50 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €13.51 | €16.71 +23.8% | 48.9% | €40.00 | €8.50 | €10.72 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.