Gogo Valutazione
0IYQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IYQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IYQ ( $8.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IYQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IYQ?
Metrica chiave: Poiché 0IYQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IYQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$56.43m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IYQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
VOD Vodafone Group | 9x | 3.7% | UK£17.6b |
GAMA Gamma Communications | 25.8x | 14.2% | UK£1.5b |
CEL Cellcom Israel | 25.6x | n/a | ₪3.9b |
ROBI Robi Axiata | 27.5x | n/a | ৳151.9b |
0IYQ Gogo | 18.4x | 19.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IYQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IYQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IYQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IYQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.42 | US$12.75 +51.4% | 21.6% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$8.11 | US$12.75 +57.2% | 21.6% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.58 | US$12.75 +93.9% | 21.6% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.93 | US$12.75 +84.0% | 21.6% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.86 | US$12.50 +59.0% | 18.2% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.61 | US$12.25 +42.4% | 18.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.51 | US$12.25 +28.8% | 18.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.61 | US$12.80 +20.6% | 18.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.08 | US$12.80 +41.0% | 18.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$8.72 | US$13.40 +53.7% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.48 | US$13.40 +58.0% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.96 | US$16.30 +82.0% | 13.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.02 | US$16.30 +62.7% | 13.4% | US$20.00 | US$14.00 | US$7.55 | 5 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$16.55 +60.1% | 14.3% | US$20.00 | US$14.00 | US$8.11 | 5 |
| Nov ’24 | US$10.42 | US$17.70 +69.9% | 16.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.58 | 5 |
| Oct ’24 | US$11.91 | US$17.70 +48.6% | 16.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.93 | 5 |
| Sep ’24 | US$11.60 | US$17.70 +52.6% | 16.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$7.86 | 5 |
| Aug ’24 | US$14.87 | US$19.70 +32.5% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.61 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$19.70 0% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$9.51 | 5 |
| Jun ’24 | US$15.31 | US$19.70 +28.7% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$10.61 | 5 |
| May ’24 | US$12.85 | US$20.10 +56.4% | 18.9% | US$26.00 | US$15.00 | US$9.08 | 5 |
| Apr ’24 | US$14.51 | US$20.30 +39.9% | 19.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.72 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.13 | US$20.30 +25.9% | 19.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.48 | 5 |
| Feb ’24 | US$16.56 | US$20.40 +23.2% | 19.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.96 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.58 | US$20.40 +40.0% | 19.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$10.02 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gogo Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Ryan | Colliers Securities |
| Jonathan Schildkraut | Evercore ISI |
| Robert Gutman | Guggenheim Securities, LLC |