Gamma Communications plc

Report azionario LSE:GAMA

Capitalizzazione di mercato: UK£919.8m

Gamma Communications Valutazione

GAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£22.4
Fair Value
55.4% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GAMA ( £9.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £22.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMA?

Metrica chiave: Poiché GAMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAMA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GAMA su PE?
Rapporto PE13.9x
UtiliUK£66.40m
Cap. di mercatoUK£919.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
HTWS Helios Towers
24.6x26.56%UK£1.5b
6561 Chief Telecom
25.8x17.58%NT$31.5b
1883 CITIC Telecom International Holdings
9.8x3.27%HK$9.0b
ABB Aussie Broadband
52.3x22.32%AU$1.7b
GAMA Gamma Communications
13.9x9.42%UK£919.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GAMA 13.9xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.98
UK£16.01
+60.38%
9.24%UK£18.50UK£14.20n/a9
Sep ’26UK£10.54
UK£16.27
+54.39%
10.40%UK£19.40UK£14.50n/a9
Aug ’26UK£10.76
UK£16.63
+54.53%
10.36%UK£19.40UK£14.50n/a9
Jul ’26UK£11.22
UK£16.79
+49.68%
9.51%UK£19.40UK£14.50n/a9
Jun ’26UK£11.86
UK£17.27
+45.63%
10.56%UK£20.00UK£14.50n/a9
May ’26UK£13.30
UK£17.94
+34.92%
9.56%UK£20.00UK£14.50n/a9
Apr ’26UK£12.36
UK£17.83
+44.28%
9.02%UK£20.00UK£14.50n/a9
Mar ’26UK£13.20
UK£18.54
+40.45%
13.18%UK£23.00UK£14.50n/a9
Feb ’26UK£13.38
UK£18.54
+38.56%
13.18%UK£23.00UK£14.50n/a9
Jan ’26UK£15.30
UK£18.63
+21.75%
13.17%UK£23.00UK£14.50n/a9
Dec ’25UK£15.80
UK£18.63
+17.90%
13.17%UK£23.00UK£14.50n/a9
Nov ’25UK£16.10
UK£18.61
+15.56%
12.75%UK£23.00UK£14.50n/a9
Oct ’25UK£16.38
UK£18.61
+13.59%
12.75%UK£23.00UK£14.50UK£10.009
Sep ’25UK£15.32
UK£17.71
+15.61%
16.65%UK£22.50UK£11.50UK£10.549
Aug ’25UK£15.08
UK£17.71
+17.45%
16.65%UK£22.50UK£11.50UK£10.769
Jul ’25UK£14.18
UK£17.71
+24.90%
16.65%UK£22.50UK£11.50UK£11.229
Jun ’25UK£14.52
UK£17.45
+20.18%
17.36%UK£22.50UK£11.50UK£11.868
May ’25UK£13.10
UK£16.90
+29.01%
18.91%UK£22.50UK£11.50UK£13.308
Apr ’25UK£13.68
UK£16.90
+23.54%
18.91%UK£22.50UK£11.50UK£12.368
Mar ’25UK£12.46
UK£16.11
+29.31%
19.83%UK£20.90UK£11.50UK£13.208
Feb ’25UK£11.68
UK£16.17
+38.45%
21.10%UK£20.90UK£11.50UK£13.387
Jan ’25UK£11.26
UK£16.08
+42.79%
20.45%UK£20.50UK£11.50UK£15.307
Dec ’24UK£10.74
UK£16.01
+49.04%
19.96%UK£20.25UK£11.50UK£15.807
Nov ’24UK£10.76
UK£16.01
+48.77%
19.96%UK£20.25UK£11.50UK£16.107
Oct ’24UK£10.92
UK£16.07
+47.17%
20.43%UK£20.70UK£11.50UK£16.387
UK£16.01
Fair Value
37.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gamma Communications plc è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Carl Murdock-SmithBerenberg
Shekhan AliBerenberg