Orange Polska Valutazione
0GB7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GB7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GB7 ( PLN7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN44.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GB7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GB7?
Metrica chiave: Poiché 0GB7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GB7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | zł784.00m |
| Cap. di mercato | zł10.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GB7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
BT.A BT Group | 20.4x | 14.4% | UK£15.6b |
GAMA Gamma Communications | 27.4x | 14.2% | UK£1.5b |
PROX Proximus | 4.2x | -9.2% | €2.0b |
BEYON Beyon B.S.C | 11.4x | n/a | ب.د826.4m |
0GB7 Orange Polska | 12.8x | 10.5% | zł10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GB7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GB7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GB7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | zł9.20 0% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | zł9.33 0% | 13.7% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | zł9.27 0% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | zł9.27 0% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | zł9.18 0% | 13.2% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | zł8.03 | zł9.23 +14.9% | 13.8% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | zł8.40 | zł9.23 +9.8% | 13.8% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | zł9.14 0% | 13.5% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | zł8.11 | zł8.97 +10.7% | 13.5% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | zł8.82 0% | 13.7% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | zł8.67 0% | 13.9% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | zł8.37 0% | 13.1% | zł9.70 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | zł8.37 0% | 13.1% | zł9.70 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | zł8.36 0% | 13.0% | zł9.60 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | zł8.08 0% | 10.7% | zł9.30 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | zł8.08 0% | 10.7% | zł9.30 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | zł8.03 0% | 10.6% | zł9.30 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | zł7.63 0% | 8.8% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.03 | 8 |
| Jun ’24 | zł7.22 | zł7.63 +5.6% | 8.8% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.40 | 8 |
| May ’24 | n/a | zł7.56 0% | 8.6% | zł8.20 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | zł7.56 0% | 8.6% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.11 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | zł7.26 0% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | zł7.26 0% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | zł7.26 0% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | zł6.43 | zł7.22 +12.3% | 12.9% | zł8.20 | zł5.70 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | zł7.34 0% | 14.3% | zł8.85 | zł5.70 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDS
US$7.02
7D
-0.007%
1Y
1.8%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange Belgium
€999.0m
Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.
0FBS
€14.80
7D
0.1%
1Y
9.8%