Proximus Valutazione
0DPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DPU ( €7.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DPU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DPU?
Metrica chiave: Poiché 0DPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DPU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | €484.00m |
| Cap. di mercato | €2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DPU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
HTWS Helios Towers | 47.1x | 33.25% | UK£1.2b |
BT.A BT Group | 21.3x | 15.33% | UK£16.3b |
GAMA Gamma Communications | 15.7x | 6.46% | UK£1.1b |
AAF Airtel Africa | 39.2x | 30.94% | UK£6.5b |
0DPU Proximus | 4.7x | -9.16% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.10 | €7.66 +7.85% | 23.54% | €12.50 | €5.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | €6.73 | €7.41 +10.06% | 24.04% | €11.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €6.93 | €7.42 +7.07% | 23.96% | €11.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €6.04 | €7.45 +23.21% | 26.43% | €11.20 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €5.37 | €7.32 +36.35% | 23.41% | €10.00 | €4.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €5.00 | €8.08 +61.56% | 25.15% | €14.00 | €4.70 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €6.07 | €8.59 +41.47% | 25.63% | €14.00 | €6.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.79 | €8.86 +30.65% | 26.99% | €14.00 | €6.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.96 | €8.85 +27.06% | 25.12% | €14.00 | €6.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €6.83 | €8.95 +31.17% | 24.12% | €14.00 | €6.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €6.61 | €9.08 +37.37% | 22.52% | €14.00 | €6.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €7.58 | €9.41 +24.06% | 22.16% | €14.00 | €6.60 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €7.25 | €9.36 +29.06% | 22.65% | €14.00 | €6.60 | n/a | 16 |
| May ’25 | €6.95 | €9.51 +36.68% | 21.19% | €14.00 | €6.60 | €6.73 | 16 |
| Apr ’25 | €7.44 | €9.58 +28.75% | 20.70% | €14.00 | €6.60 | €6.93 | 16 |
| Mar ’25 | €7.70 | €9.96 +29.36% | 18.28% | €14.00 | €6.60 | €6.04 | 16 |
| Feb ’25 | €8.74 | €9.98 +14.23% | 17.77% | €14.00 | €6.60 | €5.37 | 16 |
| Jan ’25 | €8.52 | €9.73 +14.20% | 19.09% | €14.00 | €6.60 | €5.00 | 16 |
| Dec ’24 | €8.83 | €9.72 +10.02% | 19.99% | €14.00 | €6.60 | €6.07 | 16 |
| Nov ’24 | €7.81 | €9.72 +24.40% | 19.99% | €14.00 | €6.60 | €6.79 | 16 |
| Oct ’24 | €7.71 | €9.81 +27.24% | 22.20% | €14.00 | €6.60 | €6.96 | 16 |
| Sep ’24 | €7.05 | €9.83 +39.35% | 22.41% | €14.00 | €6.60 | €6.83 | 16 |
| Aug ’24 | €6.80 | €9.92 +45.76% | 21.12% | €14.00 | €7.30 | €6.61 | 16 |
| Jul ’24 | €6.85 | €9.99 +45.91% | 21.23% | €14.00 | €7.30 | €7.58 | 15 |
| Jun ’24 | €7.25 | €10.13 +39.73% | 20.28% | €14.00 | €7.30 | €7.25 | 15 |
| May ’24 | €7.81 | €10.43 +33.57% | 18.92% | €14.00 | €7.50 | €6.95 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 20:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Proximus PLC è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Konrad Zomer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Ganesha Nagesha | Barclays |