Helios Towers Valutazione
HTWSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTWSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTWSL ( £1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTWSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTWSL?
Metrica chiave: Poiché HTWSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HTWSL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 41.5x |
Guadagni | US$33.50m |
Cap. di mercato | US$1.39b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTWSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13x | ||
BT.A BT Group | 20.1x | 17.1% | UK£15.4b |
GAMA Gamma Communications | 21.7x | 15.2% | UK£1.2b |
DIGI Digi Communications | 2.4x | -75.3% | RON 6.4b |
TOWR Sarana Menara Nusantara | 7.7x | 7.1% | Rp25.3t |
HTWSL Helios Towers | 41.5x | 46.7% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTWSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTWSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTWSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTWSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 41.5x |
Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTWSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.02 | UK£1.66 +62.7% | 22.9% | UK£2.49 | UK£1.13 | n/a | 8 |
Mar ’26 | UK£0.98 | UK£1.68 +71.4% | 23.5% | UK£2.56 | UK£1.16 | n/a | 8 |
Feb ’26 | UK£0.95 | UK£1.70 +79.4% | 22.3% | UK£2.53 | UK£1.19 | n/a | 8 |
Jan ’26 | UK£0.91 | UK£1.75 +91.5% | 20.6% | UK£2.47 | UK£1.24 | n/a | 8 |
Dec ’25 | UK£0.97 | UK£1.77 +81.8% | 20.7% | UK£2.49 | UK£1.25 | n/a | 8 |
Nov ’25 | UK£1.10 | UK£1.70 +54.4% | 23.0% | UK£2.51 | UK£1.12 | n/a | 8 |
Oct ’25 | UK£1.14 | UK£1.65 +44.6% | 22.7% | UK£2.45 | UK£1.10 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£1.12 | UK£1.75 +56.4% | 24.8% | UK£2.58 | UK£1.12 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£1.27 | UK£1.81 +42.4% | 24.8% | UK£2.64 | UK£1.09 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£1.19 | UK£1.81 +52.8% | 24.5% | UK£2.64 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£1.26 | UK£1.74 +38.2% | 26.1% | UK£2.64 | UK£1.10 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£1.01 | UK£1.72 +70.8% | 27.8% | UK£2.70 | UK£1.02 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£0.94 | UK£1.68 +79.2% | 28.1% | UK£2.65 | UK£1.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£0.77 | UK£1.70 +120.5% | 27.6% | UK£2.62 | UK£0.99 | UK£0.98 | 8 |
Feb ’25 | UK£0.76 | UK£1.69 +122.2% | 27.7% | UK£2.62 | UK£0.99 | UK£0.95 | 8 |
Jan ’25 | UK£0.88 | UK£1.68 +90.7% | 27.3% | UK£2.62 | UK£0.99 | UK£0.91 | 8 |
Dec ’24 | UK£0.73 | UK£1.72 +134.9% | 27.9% | UK£2.67 | UK£0.96 | UK£0.97 | 8 |
Nov ’24 | UK£0.61 | UK£1.85 +201.2% | 24.6% | UK£2.66 | UK£0.95 | UK£1.10 | 8 |
Oct ’24 | UK£0.74 | UK£1.89 +154.9% | 17.9% | UK£2.65 | UK£1.55 | UK£1.14 | 8 |
Sep ’24 | UK£0.90 | UK£1.85 +105.2% | 18.9% | UK£2.65 | UK£1.51 | UK£1.12 | 8 |
Aug ’24 | UK£0.87 | UK£1.78 +105.9% | 20.3% | UK£2.64 | UK£1.44 | UK£1.27 | 8 |
Jul ’24 | UK£0.93 | UK£1.80 +93.7% | 19.1% | UK£2.60 | UK£1.47 | UK£1.19 | 8 |
Jun ’24 | UK£0.90 | UK£1.88 +108.7% | 18.6% | UK£2.68 | UK£1.52 | UK£1.26 | 9 |
May ’24 | UK£1.04 | UK£1.85 +77.4% | 18.3% | UK£2.63 | UK£1.47 | UK£1.01 | 9 |
Apr ’24 | UK£1.04 | UK£1.86 +78.2% | 18.1% | UK£2.65 | UK£1.49 | UK£0.94 | 9 |
Mar ’24 | UK£1.07 | UK£1.87 +74.5% | 18.1% | UK£2.70 | UK£1.52 | UK£0.77 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/03/16 05:48 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Helios Towers plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Maurice Patrick | Barclays |
Robert Chantry | Berenberg |
Alexander James Short | Berenberg |