Digi Communications N.V.

Report azionario BVB:DIGI

Capitalizzazione di mercato: RON 7.8b

Digi Communications Valutazione

DIGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 24.84
Fair Value
228.0% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIGI ( RON81.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( RON24.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIGI?

Metrica chiave: Poiché DIGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIGI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIGI su PE?
Rapporto PE4.1x
Utili€373.42m
Cap. di mercato€1.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
HTWS Helios Towers
50.9x33.16%UK£1.3b
MTNU MTN Uganda
8.6xn/aUSh5.8t
TOWR Sarana Menara Nusantara
9.7x7.25%Rp33.0t
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
8.4x8.04%ر.ع674.8m
DIGI Digi Communications
4.1x-62.89%RON 7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DIGI 4.1xMedia del settore 19.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIGI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 81.50
RON 83.42
+2.36%
3.53%RON 86.70RON 77.34n/a6
Jul ’26RON 74.20
RON 83.42
+12.43%
3.53%RON 86.70RON 77.34n/a6
Jun ’26RON 71.80
RON 82.31
+14.64%
3.89%RON 86.37RON 77.05n/a6
May ’26RON 66.00
RON 82.71
+25.32%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Apr ’26RON 66.80
RON 82.71
+23.82%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Mar ’26RON 68.00
RON 82.69
+21.61%
3.89%RON 87.51RON 77.77n/a6
Feb ’26RON 64.60
RON 82.01
+26.94%
4.35%RON 87.44RON 76.89n/a5
Jan ’26RON 64.00
RON 82.01
+28.13%
4.35%RON 87.44RON 76.89n/a5
Dec ’25RON 62.80
RON 82.10
+30.74%
4.31%RON 87.46RON 77.00n/a5
Nov ’25RON 64.80
RON 82.07
+26.65%
4.31%RON 87.40RON 76.94n/a5
Oct ’25RON 65.80
RON 76.70
+16.57%
17.70%RON 87.38RON 49.99n/a5
Sep ’25RON 63.40
RON 76.70
+20.99%
17.70%RON 87.38RON 49.99n/a5
Aug ’25RON 63.00
RON 64.75
+2.78%
27.86%RON 83.89RON 37.95n/a5
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.85%
26.01%RON 84.02RON 38.00RON 74.205
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.92%
22.33%RON 70.05RON 37.98RON 71.805
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.32%
22.31%RON 70.06RON 37.99RON 66.005
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.63%
18.34%RON 66.50RON 37.97RON 66.805
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.47%
12.31%RON 54.99RON 37.93RON 68.005
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.21%
12.26%RON 55.05RON 38.03RON 64.605
Jan ’25RON 44.00
RON 46.99
+6.79%
13.66%RON 54.97RON 37.97RON 64.005
Dec ’24RON 41.00
RON 45.97
+12.13%
11.74%RON 52.96RON 37.97RON 62.805
Nov ’24RON 38.40
RON 43.09
+12.21%
8.18%RON 47.28RON 37.97RON 64.804
Oct ’24RON 36.80
RON 42.79
+16.27%
8.60%RON 47.36RON 38.24RON 65.804
Sep ’24RON 35.70
RON 42.24
+18.33%
7.82%RON 47.03RON 37.96RON 63.405
Aug ’24RON 34.80
RON 42.50
+22.14%
7.36%RON 47.07RON 38.42RON 63.005
Jul ’24RON 34.30
RON 42.50
+23.92%
7.36%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 83.42
Fair Value
2.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Digi Communications N.V. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Mollie WitcombeCitigroup Inc
Rohit ModiCitigroup Inc