Digi Communications N.V.

Report azionario BVB:DIGI

Capitalizzazione di mercato: RON 11.6b

Digi Communications Valutazione

DIGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DIGI ( RON121.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON172.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIGI?

Metrica chiave: Poiché DIGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIGI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIGI su PE?
Rapporto PE51.4x
Utili€44.42m
Cap. di mercato€2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
HTWS Helios Towers
27.5x19.18%UK£1.7b
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de
77.1x50.83%Mex$44.9b
ETEL Telecom Egypt
7.2x24.25%ج.م118.0b
3774 Internet Initiative Japan
21.4x12.83%JP¥480.6b
DIGI Digi Communications
51.4x25.01%RON 11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DIGI 51.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIGI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 121.80
RON 92.90
-23.73%
10.28%RON 110.06RON 82.01n/a5
Jan ’27RON 110.20
RON 92.92
-15.68%
10.26%RON 110.01RON 81.97n/a5
Dec ’26RON 97.20
RON 92.92
-4.41%
10.26%RON 110.01RON 81.97n/a5
Nov ’26RON 91.50
RON 90.29
-1.32%
10.40%RON 110.46RON 81.98n/a6
Oct ’26RON 93.30
RON 90.33
-3.19%
10.19%RON 110.25RON 82.89n/a6
Sep ’26RON 82.70
RON 84.04
+1.62%
3.77%RON 87.36RON 77.96n/a6
Aug ’26RON 84.40
RON 83.54
-1.02%
3.72%RON 87.41RON 77.29n/a6
Jul ’26RON 74.20
RON 83.46
+12.48%
3.54%RON 86.70RON 77.34n/a6
Jun ’26RON 71.80
RON 82.34
+14.68%
3.90%RON 86.37RON 77.05n/a6
May ’26RON 66.00
RON 82.71
+25.32%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Apr ’26RON 66.80
RON 82.71
+23.82%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Mar ’26RON 68.00
RON 82.69
+21.61%
3.89%RON 87.51RON 77.77n/a6
Feb ’26RON 64.60
RON 82.01
+26.94%
4.35%RON 87.44RON 76.89n/a5
Jan ’26RON 64.00
RON 82.01
+28.13%
4.35%RON 87.44RON 76.89RON 110.205
Dec ’25RON 62.80
RON 82.10
+30.74%
4.31%RON 87.46RON 77.00RON 97.205
Nov ’25RON 64.80
RON 82.07
+26.65%
4.31%RON 87.40RON 76.94RON 91.505
Oct ’25RON 65.80
RON 76.70
+16.57%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 93.305
Sep ’25RON 63.40
RON 76.70
+20.99%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 82.705
Aug ’25RON 63.00
RON 64.75
+2.78%
27.86%RON 83.89RON 37.95RON 84.405
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.85%
26.01%RON 84.02RON 38.00RON 74.205
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.92%
22.33%RON 70.05RON 37.98RON 71.805
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.32%
22.31%RON 70.06RON 37.99RON 66.005
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.63%
18.34%RON 66.50RON 37.97RON 66.805
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.47%
12.31%RON 54.99RON 37.93RON 68.005
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.21%
12.26%RON 55.05RON 38.03RON 64.605
Jan ’25RON 44.00
RON 46.99
+6.79%
13.66%RON 54.97RON 37.97RON 64.005
RON 92.9
Fair Value
31.1% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/12 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Digi Communications N.V. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Mollie WitcombeCitigroup Inc
Rohit ModiCitigroup Inc