LEM Holding Valutazione
0QKB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QKB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QKB ( CHF739 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1167.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QKB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QKB?
Metrica chiave: Poiché 0QKB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QKB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | CHF 30.51m |
| Cap. di mercato | CHF 841.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QKB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
OXIG Oxford Instruments | 23.2x | 10.0% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 32.5x | 26.9% | UK£407.6m |
RSW Renishaw | 25.3x | 11.8% | UK£2.4b |
SXS Spectris | 8.8x | -23.6% | UK£2.4b |
0QKB LEM Holding | 27.6x | 37.8% | CHF 841.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QKB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QKB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QKB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 739.00 | CHF 1,295.00 +75.2% | 5.2% | CHF 1,390.00 | CHF 1,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CHF 796.00 | CHF 1,323.00 +66.2% | 13.6% | CHF 1,625.00 | CHF 1,100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CHF 1,170.00 | CHF 1,607.60 +37.4% | 7.4% | CHF 1,818.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 1,360.00 | CHF 1,610.50 +18.4% | 6.7% | CHF 1,818.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 1,254.00 | CHF 1,609.50 +28.3% | 8.2% | CHF 1,818.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 1,284.00 | CHF 1,793.25 +39.7% | 15.9% | CHF 2,228.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 1,430.00 | CHF 1,950.75 +36.4% | 11.9% | CHF 2,228.00 | CHF 1,625.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 1,526.00 | CHF 2,032.00 +33.2% | 11.8% | CHF 2,228.00 | CHF 1,625.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 1,566.00 | CHF 2,113.25 +34.9% | 5.0% | CHF 2,228.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 1,705.99 | CHF 2,113.25 +23.9% | 5.0% | CHF 2,228.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 1,681.02 | CHF 2,113.25 +25.7% | 5.0% | CHF 2,228.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 1,979.96 | CHF 2,182.50 +10.2% | 7.7% | CHF 2,380.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 2,075.00 | CHF 2,182.50 +5.2% | 7.7% | CHF 2,380.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 1,904.00 | CHF 2,182.50 +14.6% | 7.7% | CHF 2,380.00 | CHF 1,950.00 | CHF 796.00 | 4 |
| Nov ’24 | CHF 1,853.99 | CHF 2,085.00 +12.5% | 0.7% | CHF 2,100.00 | CHF 2,070.00 | CHF 1,170.00 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 2,054.98 | CHF 2,135.00 +3.9% | 3.0% | CHF 2,200.00 | CHF 2,070.00 | CHF 1,360.00 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 1,998.00 | CHF 2,090.00 +4.6% | 4.0% | CHF 2,200.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,254.00 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 2,097.98 | CHF 2,036.67 -2.9% | 1.3% | CHF 2,060.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,284.00 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 2,240.00 | CHF 2,036.67 -9.1% | 1.3% | CHF 2,060.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,430.00 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 2,040.00 | CHF 2,020.00 -1.0% | 2.5% | CHF 2,060.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,526.00 | 3 |
| May ’24 | CHF 1,979.98 | CHF 2,000.00 +1.0% | 2.0% | CHF 2,050.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,566.00 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 1,965.99 | CHF 1,990.00 +1.2% | 2.2% | CHF 2,050.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,705.99 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 1,954.24 | CHF 1,990.00 +1.8% | 2.2% | CHF 2,050.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,681.02 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 2,072.24 | CHF 2,030.00 -2.0% | 2.6% | CHF 2,100.00 | CHF 1,970.00 | CHF 1,979.96 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 1,793.99 | CHF 2,030.00 +13.2% | 2.6% | CHF 2,100.00 | CHF 1,970.00 | CHF 2,075.00 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 1,941.98 | CHF 1,916.67 -1.3% | 10.7% | CHF 2,100.00 | CHF 1,630.00 | CHF 1,904.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LEM Holding SA è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carla Bänziger | Bank Vontobel AG |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Lucas Glemser | Berenberg |