Guillemot Valutazione
0NB2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NB2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NB2 ( €7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NB2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NB2?
Metrica chiave: Poiché 0NB2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NB2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | €6.32m |
| Cap. di mercato | €104.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NB2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
CNC Concurrent Technologies | 22.5x | 13.5% | UK£113.5m |
RPI Raspberry Pi Holdings | 50.7x | 4.3% | UK£1.2b |
KETL Strix Group | 15.4x | 43.5% | UK£110.3m |
GHH Gooch & Housego | 40x | 33.5% | UK£131.0m |
0NB2 Guillemot | 16.6x | 33.3% | €104.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NB2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NB2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NB2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.00 | €9.15 +30.7% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.70 | €8.85 +32.1% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.48 | €7.88 +21.6% | 5.3% | €8.30 | €7.46 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.70 | €7.88 +38.2% | 5.3% | €8.30 | €7.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €7.85 0% | 9.6% | €8.60 | €7.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €7.85 0% | 9.6% | €8.60 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.76 | €7.35 +27.6% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.64 | €7.35 +10.7% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €7.35 0% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.61 | €7.30 +58.4% | 13.7% | €8.30 | €6.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.80 | €7.95 +65.6% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.25 | €7.95 +51.4% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.81 | €9.04 +32.7% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.90 | €9.04 +31.0% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | €6.70 | 2 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.94 +58.2% | 23.0% | €11.00 | €6.88 | €6.48 | 2 |
| Oct ’24 | €6.30 | €10.24 +62.5% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | €5.70 | 2 |
| Sep ’24 | €7.10 | €10.24 +44.2% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €6.95 | €10.24 +47.3% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €6.71 | €9.84 +46.6% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €5.76 | 2 |
| Jun ’24 | €6.83 | €9.84 +44.0% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €6.64 | 2 |
| May ’24 | €6.73 | €11.97 +77.8% | 31.2% | €15.70 | €8.23 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €7.72 | €15.73 +103.7% | 0.2% | €15.75 | €15.70 | €4.61 | 2 |
| Mar ’24 | €9.10 | €18.78 +106.3% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €4.80 | 2 |
| Feb ’24 | €10.28 | €18.78 +82.6% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €5.25 | 2 |
| Jan ’24 | €12.78 | €19.23 +50.5% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.81 | 2 |
| Dec ’23 | €12.04 | €19.23 +59.7% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guillemot Corporation S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Auzanneau | CIC Market Solutions (ESN) |
| Yann de Peyrelongue | Gilbert Dupont |
| Thomas Delhaye | In Extenso Financement & Marché |