Guillemot Valutazione
0NB2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NB2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NB2 ( €6.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NB2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NB2?
Metrica chiave: Poiché 0NB2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NB2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €6.32m |
| Cap. di mercato | €90.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NB2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
CNC Concurrent Technologies | 25.2x | 13.5% | UK£127.0m |
RPI Raspberry Pi Holdings | 26.2x | -2.0% | UK£642.5m |
SNX Synectics | 17.5x | n/a | UK£52.9m |
GHH Gooch & Housego | 91.9x | 72.8% | UK£118.2m |
0NB2 Guillemot | 14.4x | 32.2% | €90.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NB2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NB2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NB2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.16 | €8.85 +43.7% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.48 | €7.88 +21.6% | 5.3% | €8.30 | €7.46 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.70 | €7.88 +38.2% | 5.3% | €8.30 | €7.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €7.85 0% | 9.6% | €8.60 | €7.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €7.85 0% | 9.6% | €8.60 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.76 | €7.35 +27.6% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.64 | €7.35 +10.7% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €7.35 0% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.61 | €7.30 +58.4% | 13.7% | €8.30 | €6.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.80 | €7.95 +65.6% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.25 | €7.95 +51.4% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.81 | €9.04 +32.7% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.90 | €9.04 +31.0% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.94 +58.2% | 23.0% | €11.00 | €6.88 | €6.48 | 2 |
| Oct ’24 | €6.30 | €10.24 +62.5% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | €5.70 | 2 |
| Sep ’24 | €7.10 | €10.24 +44.2% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €6.95 | €10.24 +47.3% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €6.71 | €9.84 +46.6% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €5.76 | 2 |
| Jun ’24 | €6.83 | €9.84 +44.0% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €6.64 | 2 |
| May ’24 | €6.73 | €11.97 +77.8% | 31.2% | €15.70 | €8.23 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €7.72 | €15.73 +103.7% | 0.2% | €15.75 | €15.70 | €4.61 | 2 |
| Mar ’24 | €9.10 | €18.78 +106.3% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €4.80 | 2 |
| Feb ’24 | €10.28 | €18.78 +82.6% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €5.25 | 2 |
| Jan ’24 | €12.78 | €19.23 +50.5% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.81 | 2 |
| Dec ’23 | €12.04 | €19.23 +59.7% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.90 | 2 |
| Nov ’23 | €11.87 | €18.15 +52.9% | 6.3% | €19.30 | €17.00 | €5.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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