Calnex Solutions plc

Report azionario AIM:CLX

Capitalizzazione di mercato: UK£40.5m

Calnex Solutions Valutazione

CLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CLX ( £0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLX?

Metrica chiave: Poiché CLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLX su PE?
Rapporto PE65x
UtiliUK£623.00k
Cap. di mercatoUK£40.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.2x
MWE M.T.I Wireless Edge
10.8xn/aUK£39.7m
TST Touchstar
134.2x24.67%UK£4.8m
SRT SRT Marine Systems
97.9x57.79%UK£198.3m
FTC Filtronic
25.8x-13.70%UK£362.9m
CLX Calnex Solutions
65x53.99%UK£40.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CLX 65.0xMedia del settore 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 65 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65x
Rapporto equo PE 50.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.46
UK£1.09
+136.96%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Dec ’26UK£0.48
UK£1.09
+124.74%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Nov ’26UK£0.57
UK£1.09
+91.23%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Oct ’26UK£0.59
UK£1.09
+84.75%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Sep ’26UK£0.52
UK£1.09
+109.62%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Aug ’26UK£0.48
UK£1.09
+127.08%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Jul ’26UK£0.49
UK£1.09
+122.45%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Jun ’26UK£0.55
UK£1.09
+98.18%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
May ’26UK£0.51
UK£1.09
+112.68%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Apr ’26UK£0.43
UK£1.09
+153.49%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Mar ’26UK£0.56
UK£1.09
+96.40%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Feb ’26UK£0.66
UK£1.09
+66.41%
5.50%UK£1.15UK£1.03n/a2
Jan ’26UK£0.68
UK£1.09
+60.29%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.452
Dec ’25UK£0.61
UK£1.09
+78.69%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.482
Nov ’25UK£0.55
UK£1.09
+98.18%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.572
Oct ’25UK£0.50
UK£1.09
+118.00%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.592
Sep ’25UK£0.55
UK£1.09
+100.00%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.522
Aug ’25UK£0.52
UK£1.09
+111.65%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.482
Jul ’25UK£0.47
UK£1.09
+129.47%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.492
Jun ’25UK£0.52
UK£1.09
+111.65%
5.50%UK£1.15UK£1.03UK£0.552
May ’25UK£0.53
UK£1.07
+102.86%
3.29%UK£1.10UK£1.03UK£0.512
Apr ’25UK£0.58
UK£1.07
+82.05%
3.29%UK£1.10UK£1.03UK£0.432
Mar ’25UK£0.74
UK£1.07
+43.92%
3.29%UK£1.10UK£1.03UK£0.562
Feb ’25UK£0.81
UK£1.07
+31.48%
3.29%UK£1.10UK£1.03UK£0.662
Jan ’25UK£0.63
UK£1.07
+69.05%
3.29%UK£1.10UK£1.03UK£0.682
UK£1.09
Fair Value
57.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Calnex Solutions plc è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
David BuxtonCavendish
Guy HewettCavendish