Calnex Solutions Valutazione
CLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLX ( £0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLX?
Metrica chiave: Poiché CLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 139.5x |
| Guadagni | UK£337.00k |
| Cap. di mercato | UK£47.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
MWE M.T.I Wireless Edge | 13.8x | n/a | UK£45.3m |
TST Touchstar | 19.6x | 23.96% | UK£7.2m |
FTC Filtronic | 28.6x | n/a | UK£296.7m |
SPT Spirent Communications | 117.4x | 29.57% | UK£1.1b |
CLX Calnex Solutions | 139.5x | 53.24% | UK£47.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.5 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 139.5x |
| Rapporto equo PE | 43x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.54 | UK£1.09 +103.74% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | UK£0.55 | UK£1.09 +98.18% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| May ’26 | UK£0.51 | UK£1.09 +112.68% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | UK£0.43 | UK£1.09 +153.49% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | UK£0.56 | UK£1.09 +96.40% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | UK£0.66 | UK£1.09 +66.41% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | UK£0.68 | UK£1.09 +60.29% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | UK£0.61 | UK£1.09 +78.69% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.55 | UK£1.09 +98.18% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.50 | UK£1.09 +118.00% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.55 | UK£1.09 +100.00% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.52 | UK£1.09 +111.65% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.47 | UK£1.09 +129.47% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.52 | UK£1.09 +111.65% | 5.50% | UK£1.15 | UK£1.03 | UK£0.55 | 2 |
| May ’25 | UK£0.53 | UK£1.07 +102.86% | 3.29% | UK£1.10 | UK£1.03 | UK£0.51 | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.58 | UK£1.07 +82.05% | 3.29% | UK£1.10 | UK£1.03 | UK£0.43 | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.74 | UK£1.07 +43.92% | 3.29% | UK£1.10 | UK£1.03 | UK£0.56 | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.81 | UK£1.07 +31.48% | 3.29% | UK£1.10 | UK£1.03 | UK£0.66 | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.63 | UK£1.07 +69.05% | 3.29% | UK£1.10 | UK£1.03 | UK£0.68 | 2 |
| Dec ’24 | UK£0.69 | UK£1.07 +54.35% | 3.29% | UK£1.10 | UK£1.03 | UK£0.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 19:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Calnex Solutions plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |
| Ian McInally | Cavendish |
| Ian McInally | Cavendish Historical (Cenkos Securities) |