Pure Storage, Inc.

LSE:0KSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9b

Pure Storage Valutazione

0KSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.26
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KSA ( $50.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KSA?

Metrica chiave: Poiché 0KSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KSA su PE?
Rapporto PE132.1x
GuadagniUS$127.75m
Cap. di mercatoUS$16.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
RPI Raspberry Pi Holdings
102.1x30.98%UK£879.7m
HLMA Halma
40.2x8.85%UK£11.9b
CNC Concurrent Technologies
35.6x17.76%UK£167.6m
SXS Spectris
14.2x-1.87%UK£3.3b
0KSA Pure Storage
132.2x34.98%US$16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KSA 132.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 132.1x
Rapporto equo PE 50.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.28
US$69.68
+38.58%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
Jun ’26US$52.78
US$69.68
+32.01%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
May ’26US$47.20
US$67.06
+42.07%
19.14%US$93.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$44.85
US$71.51
+59.43%
14.06%US$93.00US$50.00n/a20
Mar ’26US$52.48
US$71.52
+36.30%
14.01%US$93.00US$50.00n/a20
Feb ’26US$68.52
US$72.12
+5.26%
14.59%US$93.00US$47.00n/a20
Jan ’26US$61.98
US$71.78
+15.82%
14.46%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$53.11
US$64.86
+22.12%
16.02%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.91
US$65.28
+28.24%
16.36%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.63
US$64.12
+31.85%
13.28%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$50.85
US$65.80
+29.39%
12.83%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.55
US$70.90
+25.38%
12.27%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.35
US$70.74
+8.25%
12.93%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$59.59
US$70.56
+18.40%
13.02%US$80.00US$44.00US$52.7818
May ’25US$50.36
US$56.11
+11.42%
12.92%US$66.00US$44.00US$47.2018
Apr ’25US$52.12
US$53.56
+2.75%
12.36%US$66.00US$44.00US$44.8518
Mar ’25US$55.64
US$51.06
-8.23%
8.44%US$60.00US$44.00US$52.4816
Feb ’25US$40.55
US$42.69
+5.27%
12.28%US$58.00US$35.00US$68.5216
Jan ’25US$35.70
US$41.75
+16.95%
11.94%US$58.00US$35.00US$61.9818
Dec ’24US$32.93
US$41.38
+25.67%
11.81%US$58.00US$35.00US$53.1117
Nov ’24US$33.84
US$43.91
+29.76%
10.20%US$58.00US$38.00US$50.9117
Oct ’24US$35.58
US$43.26
+21.61%
6.75%US$50.00US$38.00US$48.6317
Sep ’24US$38.96
US$43.36
+11.31%
6.61%US$50.00US$38.00US$50.8518
Aug ’24US$37.49
US$40.81
+8.84%
10.33%US$47.00US$31.00US$56.5518
Jul ’24US$36.94
US$40.76
+10.35%
10.63%US$47.00US$31.00US$65.3517
Jun ’24US$35.32
US$37.49
+6.16%
10.80%US$47.00US$31.00US$59.5919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$67.80
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 22:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pure Storage, Inc. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research