Pure Storage Valutazione
0KSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KSA ( $45.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KSA?
Metrica chiave: Poiché 0KSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 139.6x |
| Guadagni | US$106.74m |
| Cap. di mercato | US$14.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 60x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 92.7x | 31.0% | UK£814.7m |
HLMA Halma | 36x | 8.2% | UK£10.3b |
CNC Concurrent Technologies | 29.6x | 17.8% | UK£139.4m |
SXS Spectris | 8.7x | -3.3% | UK£2.0b |
0KSA Pure Storage | 139.6x | 32.8% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 139.6x |
| Rapporto equo PE | 44.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.25 | US$67.81 +49.8% | 18.9% | US$93.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$44.85 | US$71.51 +59.4% | 14.1% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$52.48 | US$71.52 +36.3% | 14.0% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$68.52 | US$72.12 +5.3% | 14.6% | US$93.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$61.98 | US$71.78 +15.8% | 14.5% | US$93.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$53.11 | US$64.86 +22.1% | 16.0% | US$93.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$50.91 | US$65.28 +28.2% | 16.4% | US$93.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$48.63 | US$64.12 +31.8% | 13.3% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$50.85 | US$65.80 +29.4% | 12.8% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$56.55 | US$70.90 +25.4% | 12.3% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$65.35 | US$70.74 +8.3% | 12.9% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$59.59 | US$70.56 +18.4% | 13.0% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$50.36 | US$56.11 +11.4% | 12.9% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$52.12 | US$53.56 +2.8% | 12.4% | US$66.00 | US$44.00 | US$44.85 | 18 |
| Mar ’25 | US$55.64 | US$51.06 -8.2% | 8.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$52.48 | 16 |
| Feb ’25 | US$40.55 | US$42.69 +5.3% | 12.3% | US$58.00 | US$35.00 | US$68.52 | 16 |
| Jan ’25 | US$35.70 | US$41.75 +16.9% | 11.9% | US$58.00 | US$35.00 | US$61.98 | 18 |
| Dec ’24 | US$32.93 | US$41.38 +25.7% | 11.8% | US$58.00 | US$35.00 | US$53.11 | 17 |
| Nov ’24 | US$33.84 | US$43.91 +29.8% | 10.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$50.91 | 17 |
| Oct ’24 | US$35.58 | US$43.26 +21.6% | 6.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$48.63 | 17 |
| Sep ’24 | US$38.96 | US$43.36 +11.3% | 6.6% | US$50.00 | US$38.00 | US$50.85 | 18 |
| Aug ’24 | US$37.49 | US$40.81 +8.8% | 10.3% | US$47.00 | US$31.00 | US$56.55 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.94 | US$40.76 +10.4% | 10.6% | US$47.00 | US$31.00 | US$65.35 | 17 |
| Jun ’24 | US$35.32 | US$37.49 +6.2% | 10.8% | US$47.00 | US$31.00 | US$59.59 | 19 |
| May ’24 | US$22.84 | US$35.65 +56.1% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$50.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$25.38 | US$35.65 +40.5% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$52.12 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 13:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/02 |
| Guadagni annuali | 2025/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pure Storage, Inc. è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |