Barco Valutazione
0KDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KDK ( €9.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KDK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KDK?
Metrica chiave: Poiché 0KDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KDK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | €55.95m |
| Cap. di mercato | €853.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KDK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
OXIG Oxford Instruments | 23.4x | 10.7% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 29.4x | 26.9% | UK£378.8m |
RSW Renishaw | 25.5x | 11.5% | UK£2.4b |
SXS Spectris | 9.7x | -23.7% | UK£2.6b |
0KDK Barco | 15.2x | 17.6% | €853.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.67 | €13.04 +34.8% | 6.9% | €14.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.42 | €13.24 +27.1% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.10 | €13.24 +31.1% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.51 | €13.24 +15.0% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.96 | €14.76 +23.4% | 10.6% | €16.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €15.20 +24.5% | 13.4% | €18.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.99 | €16.00 +33.5% | 17.7% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.30 | €16.40 +59.2% | 15.7% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.95 | €17.60 +35.9% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.05 | €17.60 +34.9% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.27 | €19.60 +28.4% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.27 | €19.60 +20.5% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.33 | €21.72 +41.7% | 14.8% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.57 | €23.54 +42.1% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | €10.42 | 5 |
| Dec ’24 | €15.80 | €23.54 +49.0% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | €10.10 | 5 |
| Nov ’24 | €14.49 | €23.70 +63.6% | 15.1% | €28.00 | €19.00 | €11.51 | 5 |
| Oct ’24 | €18.38 | €30.40 +65.4% | 8.2% | €35.00 | €28.00 | €11.96 | 5 |
| Sep ’24 | €19.83 | €30.60 +54.3% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €12.20 | 5 |
| Aug ’24 | €21.16 | €31.00 +46.5% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €11.99 | 5 |
| Jul ’24 | €22.84 | €33.33 +45.9% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €10.30 | 3 |
| Jun ’24 | €24.58 | €33.33 +35.6% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €12.95 | 3 |
| May ’24 | €26.47 | €33.33 +26.0% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €13.05 | 3 |
| Feb ’24 | €23.54 | €29.50 +25.3% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €15.33 | 2 |
| Jan ’24 | €23.08 | €29.50 +27.8% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €16.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 14:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Barco NV è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Hesselink | ABN AMRO Bank N.V. |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |