Barco Valutazione
0KDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KDK ( €10.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KDK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KDK?
Metrica chiave: Poiché 0KDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KDK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €55.95m |
| Cap. di mercato | €895.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KDK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
OXIG Oxford Instruments | 22.8x | 10.2% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 30.6x | 26.9% | UK£382.7m |
RSW Renishaw | 23.5x | 11.8% | UK£2.3b |
SXS Spectris | 9.1x | -23.6% | UK£2.5b |
0KDK Barco | 16x | 20.2% | €895.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.10 | €13.24 +31.1% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.51 | €13.24 +15.0% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.96 | €14.76 +23.4% | 10.6% | €16.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €15.20 +24.5% | 13.4% | €18.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.99 | €16.00 +33.5% | 17.7% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.30 | €16.40 +59.2% | 15.7% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.95 | €17.60 +35.9% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.05 | €17.60 +34.9% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.27 | €19.60 +28.4% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.27 | €19.60 +20.5% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.33 | €21.72 +41.7% | 14.8% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.57 | €23.54 +42.1% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €15.80 | €23.54 +49.0% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.49 | €23.70 +63.6% | 15.1% | €28.00 | €19.00 | €11.51 | 5 |
| Oct ’24 | €18.38 | €30.40 +65.4% | 8.2% | €35.00 | €28.00 | €11.96 | 5 |
| Sep ’24 | €19.83 | €30.60 +54.3% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €12.20 | 5 |
| Aug ’24 | €21.16 | €31.00 +46.5% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €11.99 | 5 |
| Jul ’24 | €22.84 | €33.33 +45.9% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €10.30 | 3 |
| Jun ’24 | €24.58 | €33.33 +35.6% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €12.95 | 3 |
| May ’24 | €26.47 | €33.33 +26.0% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €13.05 | 3 |
| Feb ’24 | €23.54 | €29.50 +25.3% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €15.33 | 2 |
| Jan ’24 | €23.08 | €29.50 +27.8% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €16.57 | 2 |
| Dec ’23 | €21.93 | €29.50 +34.5% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €15.80 | 2 |
| Nov ’23 | €21.37 | €27.93 +30.7% | 8.1% | €30.00 | €24.80 | €14.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Midwich Group
UK£293.6m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.87
7D
2.9%
1Y
-23.7%
NOTE
SEK 3.7b
Provides electronics manufacturing services in Sweden, Finland, the United Kingdom, Bulgaria, Estonia, China, and internationally.
0GSS
SEK 128.90
7D
1.4%
1Y
-17.4%
Xerox Holdings
US$1.1b
Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.
0A6Y
US$9.34
7D
2.2%
1Y
-33.7%