Motorola Solutions Valutazione
0K3H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K3H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K3H ( $370.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $377.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K3H viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K3H?
Metrica chiave: Poiché 0K3H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K3H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Utili | US$2.12b |
| Cap. di mercato | US$61.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K3H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
HLMA Halma | 39.8x | 8.74% | UK£13.8b |
FTC Filtronic | 21.6x | -13.70% | UK£303.5m |
SRT SRT Marine Systems | 87.8x | 57.79% | UK£177.9m |
UI Ubiquiti | 44.2x | 17.74% | US$34.4b |
0K3H Motorola Solutions | 29.2x | 8.91% | US$61.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K3H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K3H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K3H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 65.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K3H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K3H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$374.89 | US$493.60 +31.67% | 5.23% | US$525.00 | US$450.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$408.84 | US$498.44 +21.92% | 4.51% | US$525.00 | US$465.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$453.50 | US$502.78 +10.87% | 4.02% | US$525.00 | US$465.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$472.78 | US$503.75 +6.55% | 4.22% | US$525.00 | US$465.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$434.26 | US$496.89 +14.42% | 3.98% | US$520.00 | US$460.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$423.95 | US$493.68 +16.45% | 4.61% | US$520.00 | US$460.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$413.10 | US$493.68 +19.51% | 4.61% | US$520.00 | US$460.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$442.33 | US$491.22 +11.05% | 8.05% | US$527.00 | US$401.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$437.52 | US$508.89 +16.31% | 6.19% | US$570.00 | US$460.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$434.69 | US$508.89 +17.07% | 6.19% | US$570.00 | US$460.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$468.94 | US$514.02 +9.61% | 7.39% | US$600.00 | US$460.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$461.43 | US$514.02 +11.40% | 7.39% | US$600.00 | US$460.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$499.70 | US$507.52 +1.57% | 8.97% | US$600.00 | US$430.00 | US$372.54 | 10 |
| Nov ’25 | US$453.92 | US$446.29 -1.68% | 11.66% | US$520.00 | US$351.00 | US$408.84 | 10 |
| Oct ’25 | US$447.30 | US$432.79 -3.24% | 11.48% | US$510.00 | US$351.00 | US$453.50 | 10 |
| Sep ’25 | US$439.08 | US$427.79 -2.57% | 10.25% | US$500.00 | US$351.00 | US$472.78 | 10 |
| Aug ’25 | US$395.35 | US$383.58 -2.98% | 8.80% | US$440.00 | US$320.00 | US$434.26 | 10 |
| Jul ’25 | US$385.11 | US$373.48 -3.02% | 6.04% | US$405.00 | US$320.00 | US$423.95 | 10 |
| Jun ’25 | US$360.58 | US$369.48 +2.47% | 6.74% | US$405.00 | US$320.00 | US$413.10 | 10 |
| May ’25 | US$338.33 | US$362.79 +7.23% | 6.96% | US$400.00 | US$312.00 | US$442.33 | 11 |
| Apr ’25 | US$354.26 | US$359.15 +1.38% | 6.22% | US$400.00 | US$312.00 | US$437.52 | 11 |
| Mar ’25 | US$335.09 | US$347.57 +3.72% | 11.21% | US$385.00 | US$237.00 | US$434.69 | 10 |
| Feb ’25 | US$323.96 | US$328.00 +1.25% | 12.19% | US$370.00 | US$230.00 | US$468.94 | 9 |
| Jan ’25 | US$312.26 | US$321.38 +2.92% | 12.24% | US$370.00 | US$230.00 | US$461.43 | 8 |
| Dec ’24 | US$324.23 | US$312.00 -3.77% | 11.14% | US$348.00 | US$230.00 | US$499.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 01:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Motorola Solutions, Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Timothy Long | Barclays |