Arista Networks Valutazione
0HHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HHR ( $105.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $76.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HHR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HHR?
Metrica chiave: Poiché 0HHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.9x |
| Utili | US$3.03b |
| Cap. di mercato | US$129.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57x | ||
SPT Spirent Communications | 117.9x | 29.30% | UK£1.1b |
FTC Filtronic | 35.2x | -43.82% | UK£346.0m |
HLMA Halma | 41x | 9.36% | UK£12.1b |
MSI Motorola Solutions | 34x | 8.62% | US$71.2b |
0HHR Arista Networks | 42.9x | 12.58% | US$129.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.9x |
| Rapporto equo PE | 44.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.77 | US$106.39 +0.59% | 12.98% | US$130.00 | US$79.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$99.04 | US$105.64 +6.67% | 12.83% | US$130.00 | US$79.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$85.16 | US$106.01 +24.48% | 13.44% | US$130.00 | US$79.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$88.74 | US$107.05 +20.64% | 18.09% | US$145.00 | US$76.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$77.34 | US$116.17 +50.20% | 15.00% | US$145.00 | US$80.75 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$91.06 | US$118.22 +29.83% | 17.07% | US$145.00 | US$76.55 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$116.62 | US$112.50 -3.54% | 16.41% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$110.62 | US$108.48 -1.93% | 13.87% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$101.46 | US$107.58 +6.04% | 13.69% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$98.33 | US$94.25 -4.15% | 15.16% | US$120.00 | US$66.25 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$96.17 | US$90.20 -6.21% | 12.05% | US$107.50 | US$66.25 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$87.30 | US$89.32 +2.31% | 12.47% | US$108.00 | US$66.25 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$83.92 | US$89.50 +6.64% | 12.26% | US$108.00 | US$66.25 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$89.04 | US$82.46 -7.39% | 12.92% | US$106.25 | US$55.00 | US$99.04 | 22 |
| Jun ’25 | US$73.88 | US$79.25 +7.26% | 10.18% | US$97.25 | US$55.00 | US$85.16 | 22 |
| May ’25 | US$63.79 | US$72.86 +14.22% | 13.69% | US$89.00 | US$48.75 | US$88.74 | 25 |
| Apr ’25 | US$72.53 | US$73.68 +1.58% | 12.35% | US$89.00 | US$48.75 | US$77.34 | 25 |
| Mar ’25 | US$71.98 | US$72.76 +1.08% | 11.57% | US$82.50 | US$48.75 | US$91.06 | 25 |
| Feb ’25 | US$65.72 | US$61.15 -6.95% | 17.25% | US$80.00 | US$40.00 | US$116.62 | 23 |
| Jan ’25 | US$58.99 | US$56.60 -4.05% | 12.75% | US$75.00 | US$40.00 | US$110.62 | 23 |
| Dec ’24 | US$54.01 | US$54.70 +1.27% | 9.45% | US$62.00 | US$40.00 | US$101.46 | 23 |
| Nov ’24 | US$52.83 | US$52.82 -0.027% | 8.77% | US$58.00 | US$40.00 | US$98.33 | 22 |
| Oct ’24 | US$45.86 | US$50.05 +9.13% | 10.66% | US$57.50 | US$37.50 | US$96.17 | 22 |
| Sep ’24 | US$49.11 | US$49.19 +0.16% | 9.97% | US$56.25 | US$37.50 | US$87.30 | 22 |
| Aug ’24 | US$46.12 | US$47.84 +3.74% | 12.02% | US$56.25 | US$37.25 | US$83.92 | 22 |
| Jul ’24 | US$41.03 | US$42.68 +4.00% | 11.38% | US$50.00 | US$33.75 | US$89.04 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/09 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arista Networks Inc è coperta da 67 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Reitzes | Barclays |